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国泰集团(603977) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 45,185.09 | 33,447.18 | 20,069.02 | 19,417.82 | |
交易性金融资产 | 23,016.28 | 38,915.34 | 22,107.98 | 16,583.54 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 65,573.60 | 60,778.83 | 56,778.89 | 49,720.62 | |
应收票据 | 8,866.93 | 7,054.55 | 8,854.05 | 4,009.97 | |
应收账款 | 56,706.67 | 53,724.28 | 47,924.83 | 45,710.65 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,679.43 | 3,608.30 | 3,965.86 | 4,939.87 | |
其他应收款(合计) | 2,089.06 | 2,308.52 | 2,642.73 | 3,015.45 | |
应收利息 | 5.40 | 5.33 | 5.26 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,083.66 | -- | 2,637.47 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 18,599.07 | 17,720.35 | 16,780.80 | 16,730.12 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,252.78 | 2,429.26 | 2,080.08 | 1,336.87 | |
流动资产合计 | 161,395.31 | 159,207.78 | 124,425.36 | 111,744.29 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 14,549.75 | 12,988.27 | 11,805.22 | 3,166.66 | |
投资性房地产 | 707.21 | 534.08 | 540.21 | 546.34 | |
在建工程(合计) | 41,759.82 | 22,242.98 | 20,568.07 | 21,803.87 | |
在建工程 | 41,759.82 | -- | 20,568.07 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 92,395.43 | 90,447.22 | 91,482.60 | 92,973.05 | |
固定资产净额 | 87,213.55 | -- | 86,448.07 | -- | |
固定资产清理 | 5,181.88 | -- | 5,034.52 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,742.27 | 1,054.93 | 1,076.28 | -- | |
无形资产 | 37,615.90 | 37,521.91 | 37,775.05 | 38,041.20 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 73,037.67 | 73,037.67 | 73,037.67 | 73,037.67 | |
长期待摊费用 | 3,139.74 | 3,208.83 | 3,259.49 | 4,414.30 | |
递延所得税资产 | 4,436.99 | 3,984.76 | 3,782.42 | 3,953.28 | |
其他非流动资产 | 6,656.80 | 19,960.46 | 11,051.07 | 12,641.66 | |
非流动资产合计 | 276,164.58 | 265,093.12 | 254,479.07 | 250,679.03 | |
资产总计 | 437,559.89 | 424,300.90 | 378,904.43 | 362,423.32 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 27,915.00 | 42,605.00 | 18,580.00 | 2,610.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 44,569.04 | 28,377.43 | 18,376.06 | 19,413.64 | |
应付票据 | 15,178.62 | 8,093.52 | 268.48 | 336.73 | |
应付账款 | 29,390.42 | 20,283.92 | 18,107.58 | 19,076.91 | |
预收款项 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,175.44 | 4,348.17 | 3,753.66 | 3,802.10 | |
应交税费 | 7,346.22 | 5,147.06 | 4,125.43 | 4,222.08 | |
其他应付款(合计) | 7,175.70 | 7,055.33 | 6,854.42 | 6,807.25 | |
应付利息 | 6.26 | 7.83 | 8.49 | 10.01 | |
应付股利 | 915.08 | 885.08 | 885.08 | 882.49 | |
其他应付款 | 6,254.36 | -- | 5,960.86 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,196.64 | 544.01 | 544.01 | 1,033.31 | |
其他流动负债 | 653.77 | 344.11 | 281.42 | 190.17 | |
流动负债合计 | 99,404.38 | 91,439.58 | 54,565.67 | 39,829.36 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 53.54 | 4,064.25 | 4,074.96 | 4,096.37 | |
应付债券 | 25,953.18 | 25,632.45 | 49,371.09 | 48,785.23 | |
租赁负债 | 405.11 | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 204.40 | 202.28 | 241.60 | 371.56 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,638.55 | 1,659.57 | 1,678.60 | 1,697.67 | |
长期递延收益 | 3,037.03 | 2,834.41 | 2,940.98 | 3,047.23 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 31,291.81 | 34,392.96 | 58,307.22 | 57,998.07 | |
负债合计 | 130,696.20 | 125,832.54 | 112,872.89 | 97,827.43 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 58,324.24 | 58,324.24 | 55,158.16 | 55,158.16 | |
资本公积 | 113,639.64 | 114,713.23 | 90,254.87 | 90,254.87 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 2,820.44 | 3,361.38 | 3,132.68 | 3,276.83 | |
盈余公积 | 9,586.16 | 8,480.65 | 8,480.65 | 8,480.65 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 72,981.53 | 66,774.62 | 59,877.42 | 59,845.07 | |
归属于母公司股东权益合计 | 259,518.61 | 253,820.72 | 222,618.85 | 222,730.66 | |
少数股东权益 | 47,345.08 | 44,647.64 | 43,412.69 | 41,865.24 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 306,863.69 | 298,468.36 | 266,031.54 | 264,595.89 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 437,559.89 | 424,300.90 | 378,904.43 | 362,423.32 |
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