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| 国泰集团(603977) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 95,112.44 | 72,625.28 | 61,378.83 | 28,892.03 | |
| 交易性金融资产 | 15,793.11 | 26,280.15 | 34,838.15 | 24,855.97 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 70,060.53 | 79,078.14 | 70,331.96 | 68,073.81 | |
| 应收票据 | 8,515.01 | 9,942.67 | 6,169.40 | 7,645.20 | |
| 应收账款 | 61,545.51 | 69,135.47 | 64,162.56 | 60,428.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,866.74 | 3,003.68 | 2,836.58 | 3,445.73 | |
| 其他应收款(合计) | 6,834.90 | 6,538.04 | 6,024.66 | 3,372.22 | |
| 应收利息 | -- | 44.36 | 18.49 | 5.47 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,834.90 | -- | 6,006.17 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,189.97 | 17,890.96 | 21,369.86 | 20,314.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,335.98 | 1,543.02 | 1,143.43 | 5,005.25 | |
| 流动资产合计 | 215,193.67 | 206,959.27 | 197,923.48 | 153,959.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,777.50 | 13,302.44 | 13,590.59 | 14,327.02 | |
| 投资性房地产 | 747.29 | 681.61 | 638.80 | 646.25 | |
| 在建工程(合计) | 57,544.15 | 57,004.91 | 50,127.20 | 46,880.35 | |
| 在建工程 | 57,544.15 | -- | 50,127.20 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 91,004.68 | 89,215.66 | 90,281.37 | 91,241.95 | |
| 固定资产净额 | 85,684.27 | -- | 85,071.45 | -- | |
| 固定资产清理 | 5,320.41 | -- | 5,209.92 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,423.53 | 1,579.52 | 1,650.15 | 1,683.83 | |
| 无形资产 | 36,131.85 | 36,358.67 | 36,712.24 | 37,433.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 60,987.96 | 73,037.67 | 73,037.67 | 73,037.67 | |
| 长期待摊费用 | 2,961.15 | 2,951.79 | 3,173.79 | 3,168.96 | |
| 递延所得税资产 | 4,516.51 | 4,435.94 | 4,361.92 | 4,059.21 | |
| 其他非流动资产 | 8,101.53 | 7,907.22 | 11,983.82 | 7,819.98 | |
| 非流动资产合计 | 279,319.15 | 286,598.44 | 285,680.55 | 280,422.07 | |
| 资产总计 | 494,512.82 | 493,557.70 | 483,604.02 | 434,381.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 81,833.55 | 77,919.32 | 71,699.32 | 25,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 54,539.54 | 51,025.52 | 48,427.02 | 48,207.63 | |
| 应付票据 | 25,976.68 | 23,138.02 | 22,066.79 | 20,863.31 | |
| 应付账款 | 28,562.86 | 27,887.50 | 26,360.23 | 27,344.31 | |
| 预收款项 | 1.83 | -- | 15.00 | 450.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,898.20 | 4,820.16 | 3,393.93 | 3,096.30 | |
| 应交税费 | 6,671.15 | 8,027.66 | 6,730.32 | 6,045.51 | |
| 其他应付款(合计) | 7,330.18 | 7,665.68 | 7,198.81 | 6,629.13 | |
| 应付利息 | 38.44 | 1.03 | 1.03 | 1.07 | |
| 应付股利 | 620.97 | 620.97 | 620.97 | 615.58 | |
| 其他应付款 | 6,670.77 | -- | 6,576.81 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 354.37 | 171.15 | 155.07 | 119.30 | |
| 其他流动负债 | 330.08 | 402.11 | 478.74 | 235.18 | |
| 流动负债合计 | 158,684.41 | 152,922.33 | 139,903.11 | 92,028.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10.71 | 21.42 | 32.13 | 42.83 | |
| 应付债券 | -- | -- | 20,909.18 | 24,114.93 | |
| 租赁负债 | 994.43 | 361.48 | 384.11 | 389.79 | |
| 长期应付职工薪酬 | 165.42 | 106.90 | 146.95 | 268.66 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,579.14 | 1,589.19 | 1,608.05 | 1,627.06 | |
| 长期递延收益 | 2,954.76 | 3,399.69 | 3,341.59 | 2,930.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,704.46 | 5,478.68 | 26,422.01 | 29,373.94 | |
| 负债合计 | 164,388.87 | 158,401.00 | 166,325.12 | 121,402.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,124.18 | 62,124.18 | 59,027.72 | 58,502.31 | |
| 资本公积 | 131,797.89 | 131,744.28 | 118,092.11 | 115,032.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,525.68 | 3,091.25 | 3,038.22 | 2,933.86 | |
| 盈余公积 | 11,124.27 | 9,586.16 | 9,586.16 | 9,586.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 78,210.00 | 85,450.28 | 76,458.40 | 76,382.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 285,782.03 | 291,996.16 | 267,884.28 | 264,404.25 | |
| 少数股东权益 | 44,341.91 | 43,160.54 | 49,394.62 | 48,574.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 330,123.94 | 335,156.70 | 317,278.90 | 312,979.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 494,512.82 | 493,557.70 | 483,604.02 | 434,381.83 | |
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