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| 国泰集团(603977) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,286.92 | 6,866.37 | 14,636.49 | 16,804.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,175.50 | -- | 7,383.46 | -- | |
| 应收票据 | 711.84 | 645.03 | 1,500.45 | 1,121.39 | |
| 应收账款 | 5,463.66 | 7,374.41 | 5,883.01 | 8,498.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 999.92 | 1,229.91 | 1,048.39 | 1,149.22 | |
| 其他应收款(合计) | 602.79 | -- | 800.35 | -- | |
| 应收利息 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 583.59 | 896.27 | 781.15 | 980.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,690.65 | 4,326.67 | 3,962.03 | 3,843.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,844.91 | 11,575.80 | 14,383.53 | 13,877.17 | |
| 流动资产合计 | 39,600.69 | 32,933.67 | 42,214.25 | 46,293.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 529.78 | 500.71 | 383.35 | 294.34 | |
| 投资性房地产 | -- | 300.35 | 302.86 | 300.61 | |
| 在建工程(合计) | 160.70 | -- | 1,867.59 | -- | |
| 在建工程 | 160.70 | 1,889.38 | 1,867.59 | 2,187.82 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 66,659.01 | -- | 51,810.00 | -- | |
| 固定资产净额 | 62,170.09 | 59,418.42 | 47,737.41 | 47,122.81 | |
| 固定资产清理 | 4,488.92 | 4,131.90 | 4,072.59 | 4,012.14 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,200.89 | 14,938.70 | 14,217.86 | 14,300.88 | |
| 开发支出 | 171.61 | 208.14 | 127.61 | 114.70 | |
| 商誉 | 321.50 | 321.50 | 321.50 | 229.27 | |
| 长期待摊费用 | 389.75 | 401.08 | 408.31 | 406.76 | |
| 递延所得税资产 | 1,370.05 | 1,133.70 | 1,122.25 | 1,225.64 | |
| 其他非流动资产 | 8,498.46 | 7,254.41 | 3,994.12 | 513.80 | |
| 非流动资产合计 | 93,301.75 | 90,498.29 | 74,555.46 | 70,708.77 | |
| 资产总计 | 132,902.44 | 123,431.96 | 116,769.71 | 117,002.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,911.49 | -- | 6,953.28 | -- | |
| 应付票据 | -- | 40.00 | 40.00 | 240.00 | |
| 应付账款 | 6,911.49 | 6,305.78 | 6,913.28 | 6,639.62 | |
| 预收款项 | 947.64 | 902.91 | 618.11 | 1,042.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,716.87 | 1,489.94 | 1,179.16 | 1,342.56 | |
| 应交税费 | 2,061.17 | 1,690.19 | 1,983.05 | 1,617.33 | |
| 其他应付款(合计) | 1,714.65 | -- | 903.62 | -- | |
| 应付利息 | 19.06 | 8.58 | 5.86 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,695.59 | 2,857.55 | 897.76 | 998.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 23,351.82 | 21,794.94 | 20,137.23 | 11,880.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,500.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 117.32 | 159.28 | 230.45 | 272.68 | |
| 长期应付款(合计) | 20.96 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 20.96 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 19.35 | 20.72 | 22.09 | 23.46 | |
| 长期递延收益 | 4,095.43 | 3,899.32 | 4,052.68 | 4,240.97 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,753.05 | 4,079.32 | 4,305.23 | 4,537.11 | |
| 负债合计 | 34,104.87 | 25,874.26 | 24,442.46 | 16,417.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,108.00 | 22,108.00 | 22,108.00 | 22,108.00 | |
| 资本公积 | 36,028.34 | 36,028.34 | 36,028.34 | 35,863.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,430.01 | 1,481.57 | 1,534.62 | 1,561.05 | |
| 盈余公积 | 3,607.53 | 3,607.75 | 3,607.75 | 3,607.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,585.25 | 30,403.21 | 27,967.15 | 36,523.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 94,759.13 | 93,628.87 | 91,245.87 | 99,663.44 | |
| 少数股东权益 | 4,038.44 | 3,928.83 | 1,081.38 | 921.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 98,797.57 | 97,557.70 | 92,327.25 | 100,585.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 132,902.44 | 123,431.96 | 116,769.71 | 117,002.50 | |
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