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| 国泰集团(603977) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,202.99 | 17,586.95 | 24,688.18 | 20,797.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 37,731.41 | 25,224.69 | 19,621.47 | 22,682.06 | |
| 应收票据 | 8,193.13 | 4,609.17 | 1,963.58 | 2,111.32 | |
| 应收账款 | 29,538.29 | 20,615.52 | 17,657.89 | 20,570.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,289.92 | 2,356.61 | 2,324.74 | 2,093.73 | |
| 其他应收款(合计) | 2,815.93 | 2,100.32 | 1,932.54 | 3,520.71 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,815.93 | -- | 1,932.54 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,343.94 | 12,173.97 | 12,967.76 | 12,365.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,665.67 | 16,357.65 | 18,480.10 | 21,383.66 | |
| 流动资产合计 | 102,049.87 | 75,800.19 | 80,014.79 | 82,843.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 977.82 | 793.38 | 664.54 | 767.75 | |
| 投资性房地产 | 2,641.13 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,563.62 | 3,687.00 | 3,372.43 | 2,948.54 | |
| 在建工程 | 7,549.67 | -- | 3,372.43 | -- | |
| 工程物资 | 13.96 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 91,571.37 | 93,922.52 | 94,680.53 | 95,879.42 | |
| 固定资产净额 | 86,394.84 | -- | 89,908.59 | -- | |
| 固定资产清理 | 5,176.52 | -- | 4,771.94 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 36,619.04 | 33,768.69 | 33,962.74 | 34,155.90 | |
| 开发支出 | -- | 1,371.29 | 898.14 | 584.42 | |
| 商誉 | 73,037.67 | 35,639.05 | 35,639.05 | 35,639.05 | |
| 长期待摊费用 | 2,393.37 | 2,158.06 | 1,953.92 | 1,954.34 | |
| 递延所得税资产 | 3,110.36 | 1,822.73 | 1,849.52 | 2,096.26 | |
| 其他非流动资产 | 5,592.52 | 4,670.73 | 2,405.30 | 1,724.33 | |
| 非流动资产合计 | 223,607.90 | 177,934.44 | 175,527.17 | 175,851.01 | |
| 资产总计 | 325,657.77 | 253,734.63 | 255,541.96 | 258,694.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,280.00 | 6,700.00 | 20,200.00 | 22,350.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,562.12 | 14,515.33 | 13,908.17 | 13,268.28 | |
| 应付票据 | 1,754.36 | 2,020.00 | 1,900.00 | -- | |
| 应付账款 | 16,807.76 | 12,495.33 | 12,008.17 | -- | |
| 预收款项 | 3,752.57 | 1,646.32 | 1,276.63 | 2,028.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,089.52 | 2,514.56 | 1,654.01 | 1,888.26 | |
| 应交税费 | 4,478.32 | 3,730.51 | 3,059.97 | 3,094.38 | |
| 其他应付款(合计) | 29,093.97 | 3,855.79 | 3,510.65 | 3,885.58 | |
| 应付利息 | 46.13 | 15.97 | 23.00 | 27.39 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 29,047.85 | -- | 3,487.64 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,054.53 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | |
| 其他流动负债 | 382.51 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 70,693.56 | 33,162.51 | 43,909.43 | 47,014.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,139.21 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 496.10 | 7.64 | 7.64 | 52.27 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 287.66 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,809.08 | 1,490.06 | 1,507.05 | 1,524.05 | |
| 长期递延收益 | 3,348.19 | 3,453.88 | 3,559.56 | 3,666.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 30,080.23 | 10,951.57 | 11,074.25 | 11,243.07 | |
| 负债合计 | 100,773.79 | 44,114.09 | 54,983.69 | 58,257.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,123.40 | 39,123.40 | 39,123.40 | 39,123.40 | |
| 资本公积 | 106,178.79 | 103,391.03 | 103,391.03 | 103,370.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,676.26 | 1,783.30 | 1,221.99 | 1,242.70 | |
| 盈余公积 | 7,311.51 | 4,033.00 | 4,033.00 | 4,033.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,151.20 | 43,227.57 | 38,291.63 | 36,842.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 197,441.15 | 191,558.30 | 186,061.04 | 184,611.50 | |
| 少数股东权益 | 27,442.83 | 18,062.25 | 14,497.23 | 15,825.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 224,883.98 | 209,620.55 | 200,558.27 | 200,436.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 325,657.77 | 253,734.63 | 255,541.96 | 258,694.67 | |
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