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| 国泰集团(603977) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 114,976.65 | 84,115.49 | 87,479.23 | 84,837.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | 19,310.00 | 20,485.11 | 14,993.11 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 84,796.35 | 94,982.38 | 79,837.05 | 75,921.80 | |
| 应收票据 | 11,962.36 | 5,861.16 | 6,402.38 | 8,647.60 | |
| 应收账款 | 72,833.99 | 89,121.22 | 73,434.66 | 67,274.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,932.09 | 4,584.02 | 2,798.53 | 3,704.14 | |
| 其他应收款(合计) | 5,180.61 | 7,086.28 | 7,400.54 | 6,851.75 | |
| 应收利息 | -- | 146.53 | 112.69 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,180.61 | -- | 7,287.85 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,342.30 | 26,074.16 | 25,496.57 | 25,127.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,458.94 | 1,573.95 | 1,219.02 | 1,706.25 | |
| 流动资产合计 | 254,686.94 | 237,726.29 | 224,716.04 | 213,141.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,364.30 | 13,117.73 | 13,811.42 | 14,557.72 | |
| 投资性房地产 | 686.90 | 644.58 | 654.46 | 672.80 | |
| 在建工程(合计) | 56,797.63 | 64,240.03 | 62,112.23 | 60,687.27 | |
| 在建工程 | 56,797.63 | -- | 62,112.23 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 96,639.65 | 87,206.70 | 88,178.55 | 86,419.24 | |
| 固定资产净额 | 91,275.97 | -- | 82,921.55 | -- | |
| 固定资产清理 | 5,363.67 | -- | 5,257.00 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,036.55 | 2,071.60 | 2,200.01 | 2,319.49 | |
| 无形资产 | 35,832.83 | 35,824.72 | 36,091.75 | 35,828.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 60,987.96 | 60,987.96 | 60,987.96 | 60,987.96 | |
| 长期待摊费用 | 2,618.95 | 3,034.13 | 3,110.45 | 3,231.54 | |
| 递延所得税资产 | 5,280.65 | 4,703.48 | 4,433.09 | 4,463.88 | |
| 其他非流动资产 | 10,551.25 | 8,439.31 | 8,590.17 | 8,330.14 | |
| 非流动资产合计 | 285,841.01 | 280,414.25 | 280,314.09 | 277,642.05 | |
| 资产总计 | 540,527.95 | 518,140.53 | 505,030.13 | 490,783.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 98,495.15 | 77,300.00 | 78,950.00 | 73,700.53 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 36,932.57 | 62,182.30 | 61,901.55 | 56,477.71 | |
| 应付票据 | 1,433.46 | 29,811.09 | 31,196.61 | 27,685.55 | |
| 应付账款 | 35,499.11 | 32,371.22 | 30,704.94 | 28,792.16 | |
| 预收款项 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,027.71 | 4,714.28 | 2,859.67 | 3,627.57 | |
| 应交税费 | 5,717.31 | 5,740.02 | 4,902.82 | 5,708.82 | |
| 其他应付款(合计) | 11,595.75 | 7,850.92 | 7,691.45 | 6,954.97 | |
| 应付利息 | -- | 2.97 | 1.76 | -- | |
| 应付股利 | 2,280.90 | 120.00 | 5.18 | -- | |
| 其他应付款 | 9,314.85 | -- | 7,684.52 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 330.42 | 114.52 | 152.79 | 191.06 | |
| 其他流动负债 | 574.66 | 460.19 | 268.39 | 439.52 | |
| 流动负债合计 | 164,503.11 | 162,080.07 | 159,010.57 | 150,474.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,500.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 609.57 | 890.15 | 982.70 | 1,012.71 | |
| 长期应付职工薪酬 | 245.07 | 152.56 | 177.68 | 153.70 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 500.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,617.38 | 1,522.32 | 1,541.15 | 1,556.73 | |
| 长期递延收益 | 2,742.78 | 3,096.28 | 3,215.78 | 2,835.27 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,714.80 | 5,661.31 | 5,917.31 | 6,058.41 | |
| 负债合计 | 183,217.91 | 167,741.38 | 164,927.88 | 156,533.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,124.18 | 62,124.18 | 62,124.18 | 62,124.18 | |
| 资本公积 | 132,397.89 | 131,758.43 | 131,797.89 | 131,797.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,493.12 | 3,054.81 | 3,102.10 | 2,950.41 | |
| 盈余公积 | 13,443.07 | 11,124.27 | 11,124.27 | 11,124.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 101,385.19 | 95,806.07 | 86,056.28 | 82,174.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 311,843.46 | 303,867.76 | 294,204.72 | 290,171.67 | |
| 少数股东权益 | 45,466.57 | 46,531.40 | 45,897.53 | 44,079.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 357,310.04 | 350,399.15 | 340,102.25 | 334,250.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 540,527.95 | 518,140.53 | 505,030.13 | 490,783.73 | |
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