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| 国泰集团(603977) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,713.65 | 13,311.34 | 12,798.20 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 7,305.07 | -- | 8,856.89 | ||
| 应收票据 | 1,890.03 | 705.49 | 974.06 | ||
| 应收账款 | 5,415.04 | 8,717.53 | 7,882.83 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 861.96 | 167.23 | 662.65 | ||
| 其他应收款(合计) | 448.25 | -- | 442.36 | ||
| 应收利息 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 429.05 | 1,125.99 | 423.16 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 3,564.29 | 3,379.27 | 3,410.75 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 23,333.84 | -- | 281.84 | ||
| 流动资产合计 | 49,227.05 | 27,426.06 | 26,452.69 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | 274.09 | 305.59 | 275.59 | ||
| 投资性房地产 | 303.09 | 215.41 | 217.15 | ||
| 在建工程(合计) | 1,742.26 | -- | 6,698.91 | ||
| 在建工程 | 1,742.26 | 5,560.05 | 6,698.91 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 51,466.13 | -- | 44,078.67 | ||
| 固定资产净额 | 47,510.56 | 39,754.77 | 40,428.65 | ||
| 固定资产清理 | 3,955.57 | 3,951.15 | 3,650.02 | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 14,106.22 | 13,874.16 | 13,944.78 | ||
| 开发支出 | 83.83 | -- | 14.55 | ||
| 商誉 | 229.27 | 229.27 | 229.27 | ||
| 长期待摊费用 | 390.80 | 397.72 | 400.97 | ||
| 递延所得税资产 | 1,225.64 | 1,262.19 | 1,210.89 | ||
| 其他非流动资产 | 1,249.75 | 1,722.15 | 798.18 | ||
| 非流动资产合计 | 71,071.07 | 67,272.47 | 67,868.97 | ||
| 资产总计 | 120,298.13 | 94,698.53 | 94,321.66 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 13,500.00 | 13,500.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 10,193.35 | -- | 7,867.85 | ||
| 应付票据 | 240.00 | 931.70 | 690.00 | ||
| 应付账款 | 9,953.35 | 4,762.11 | 7,177.85 | ||
| 预收款项 | 569.38 | 155.69 | 345.10 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 2,182.53 | 987.23 | 1,351.50 | ||
| 应交税费 | 2,020.28 | 1,897.63 | 2,213.53 | ||
| 其他应付款(合计) | 801.56 | -- | 781.23 | ||
| 应付利息 | -- | 13.65 | 14.38 | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 801.56 | 930.82 | 766.86 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 15,767.10 | 23,178.84 | 26,059.21 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | 343.58 | 664.13 | 664.13 | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | 24.83 | 30.32 | 27.58 | ||
| 长期递延收益 | 4,337.25 | 4,492.48 | 4,515.70 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 4,705.66 | 5,186.93 | 5,207.40 | ||
| 负债合计 | 20,472.76 | 28,365.77 | 31,266.62 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,108.00 | 16,580.00 | 16,580.00 | ||
| 资本公积 | 35,863.22 | 9,546.64 | 9,546.64 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | 1,594.53 | 1,664.58 | 1,692.52 | ||
| 盈余公积 | 3,607.75 | 3,607.75 | 3,607.75 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 35,777.95 | 34,196.63 | 31,055.05 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 98,951.45 | 65,595.61 | 62,481.97 | ||
| 少数股东权益 | 873.91 | 737.15 | 573.07 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 99,825.37 | 66,332.76 | 63,055.04 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 120,298.13 | 94,698.53 | 94,321.66 | ||
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