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| 国泰集团(603977) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,320.94 | 49,849.97 | 41,219.74 | 47,851.14 | |
| 交易性金融资产 | 7,417.54 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 45,521.58 | 45,202.87 | 41,869.46 | 39,301.37 | |
| 应收票据 | 5,663.35 | 4,708.99 | 3,434.48 | 9,496.68 | |
| 应收账款 | 39,858.23 | 40,493.89 | 38,434.98 | 29,804.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,774.66 | 4,168.73 | 2,684.60 | 2,367.27 | |
| 其他应收款(合计) | 2,084.48 | 2,549.06 | 3,094.28 | 9,631.93 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,084.48 | -- | 3,094.28 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,039.33 | 15,860.61 | 17,124.37 | 19,778.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 979.55 | 38,237.68 | 25,501.42 | 10,434.63 | |
| 流动资产合计 | 126,138.09 | 155,868.93 | 131,493.87 | 129,364.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,011.11 | 1,431.00 | 1,316.59 | 1,224.22 | |
| 投资性房地产 | 552.48 | 558.61 | 2,595.21 | 2,618.17 | |
| 在建工程(合计) | 18,747.95 | 14,145.27 | 13,655.78 | 8,440.29 | |
| 在建工程 | 18,747.95 | -- | 13,641.83 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 13.96 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 94,135.63 | 92,983.27 | 88,577.23 | 90,062.02 | |
| 固定资产净额 | 89,013.23 | -- | 83,373.93 | -- | |
| 固定资产清理 | 5,122.40 | -- | 5,203.30 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 38,307.67 | 35,890.54 | 36,143.90 | 36,355.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 377.58 | |
| 商誉 | 73,037.67 | 73,037.67 | 73,037.67 | 73,037.67 | |
| 长期待摊费用 | 4,512.84 | 2,810.89 | 2,300.81 | 2,869.43 | |
| 递延所得税资产 | 3,998.87 | 3,251.25 | 3,163.32 | 3,132.52 | |
| 其他非流动资产 | 10,567.62 | 19,266.70 | 21,508.95 | 7,050.67 | |
| 非流动资产合计 | 245,972.83 | 243,476.20 | 242,400.45 | 225,268.88 | |
| 资产总计 | 372,110.92 | 399,345.13 | 373,894.33 | 354,633.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,110.00 | 50,290.00 | 64,780.00 | 32,580.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,268.38 | 18,289.05 | 17,196.43 | 18,586.85 | |
| 应付票据 | 335.73 | 547.36 | 833.41 | 1,157.53 | |
| 应付账款 | 18,932.64 | 17,741.69 | 16,363.02 | 17,429.31 | |
| 预收款项 | 300.00 | 1,012.26 | 891.01 | 888.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,063.84 | 4,682.90 | 2,519.06 | 2,599.94 | |
| 应交税费 | 5,573.45 | 4,924.15 | 3,711.26 | 3,624.32 | |
| 其他应付款(合计) | 6,946.13 | 4,775.30 | 3,796.64 | 3,915.88 | |
| 应付利息 | 9.28 | 8.77 | 14.92 | 36.21 | |
| 应付股利 | 1,391.60 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,545.25 | -- | 3,781.72 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,124.28 | 554.53 | 533.12 | 2,043.82 | |
| 其他流动负债 | 248.84 | 147.47 | 484.42 | 431.93 | |
| 流动负债合计 | 53,253.08 | 85,525.43 | 95,047.92 | 66,655.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,096.38 | 5,107.08 | 5,117.79 | 18,139.21 | |
| 应付债券 | 48,978.86 | 48,329.67 | 23,563.71 | 23,303.32 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 428.80 | 578.19 | 482.96 | 496.10 | |
| 长期应付款(合计) | -- | 14.00 | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,719.15 | 1,724.50 | 1,752.69 | 1,780.89 | |
| 长期递延收益 | 3,147.54 | 3,222.13 | 3,291.82 | 3,242.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 58,370.72 | 58,975.58 | 34,208.97 | 46,962.46 | |
| 负债合计 | 111,623.80 | 144,501.01 | 129,256.89 | 113,617.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,158.16 | 55,158.16 | 55,158.16 | 39,398.68 | |
| 资本公积 | 90,254.87 | 95,864.29 | 92,116.24 | 107,875.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,690.61 | 2,247.32 | 2,128.70 | 1,924.30 | |
| 盈余公积 | 8,480.65 | 7,311.51 | 7,311.51 | 7,311.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 56,587.85 | 52,860.30 | 46,801.25 | 44,334.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 218,887.22 | 213,441.58 | 203,515.86 | 200,844.48 | |
| 少数股东权益 | 41,599.90 | 41,402.54 | 41,121.58 | 40,171.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 260,487.12 | 254,844.12 | 244,637.44 | 241,015.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 372,110.92 | 399,345.13 | 373,894.33 | 354,633.54 | |
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