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| 国泰集团(603977) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,941.42 | 14,084.70 | 13,409.07 | 4,642.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,893.39 | 11,578.59 | 9,970.81 | 9,194.29 | |
| 应收票据 | 2,303.01 | -- | 1,049.44 | 681.02 | |
| 应收账款 | 11,590.38 | -- | 8,921.36 | 8,513.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,840.43 | 2,571.98 | 1,547.58 | 1,264.98 | |
| 其他应收款(合计) | 2,827.05 | 2,667.45 | 847.45 | 1,244.32 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,827.05 | 2,667.45 | 847.45 | 1,244.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,420.68 | 8,869.55 | 5,233.49 | 5,062.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 31,935.09 | 24,976.32 | 14,825.89 | 23,830.75 | |
| 流动资产合计 | 97,858.06 | 64,748.60 | 45,834.29 | 45,239.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 764.41 | 442.87 | 481.43 | 535.47 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 11,635.12 | 9,114.59 | 8,301.52 | 300.55 | |
| 在建工程 | 11,635.12 | 9,114.59 | 8,301.52 | 300.55 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 86,986.85 | 67,102.15 | 65,600.30 | 66,082.30 | |
| 固定资产净额 | 82,670.77 | 67,102.15 | 61,475.38 | 61,475.60 | |
| 固定资产清理 | 4,316.08 | -- | 4,124.92 | 4,606.71 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 34,349.28 | 18,167.86 | 15,517.50 | 15,421.75 | |
| 开发支出 | 324.56 | 402.66 | 162.55 | 256.03 | |
| 商誉 | 35,639.05 | 321.50 | 321.50 | 321.50 | |
| 长期待摊费用 | 1,936.79 | 502.90 | 364.63 | 394.51 | |
| 递延所得税资产 | 2,111.47 | 1,206.18 | 1,206.15 | 1,410.94 | |
| 其他非流动资产 | 1,770.40 | 3,266.38 | 5,056.25 | 9,754.33 | |
| 非流动资产合计 | 175,517.93 | 100,527.09 | 97,011.82 | 94,477.40 | |
| 资产总计 | 273,375.99 | 165,275.69 | 142,846.12 | 139,717.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,350.00 | 31,350.00 | 18,850.00 | 18,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,564.59 | 5,962.10 | 5,514.32 | 5,900.73 | |
| 应付票据 | 4,094.00 | -- | -- | 5,197.42 | |
| 应付账款 | 12,470.59 | -- | 5,514.32 | 703.30 | |
| 预收款项 | 2,687.19 | 2,038.62 | 375.91 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,825.10 | 1,107.88 | 990.56 | 1,739.70 | |
| 应交税费 | 3,255.56 | 2,171.85 | 1,877.47 | 1,634.86 | |
| 其他应付款(合计) | 4,400.58 | 2,094.53 | 2,166.13 | 1,538.48 | |
| 应付利息 | 40.38 | -- | 16.63 | 22.17 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,360.19 | 2,094.53 | 2,149.50 | 1,516.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 500.00 | 200.00 | 300.00 | 350.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 39.15 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 62,583.02 | 44,964.14 | 30,074.38 | 29,163.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,000.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 52.27 | -- | 59.86 | 103.43 | |
| 长期应付款(合计) | -- | 34.36 | 20.96 | 20.96 | |
| 长期应付款 | -- | 34.36 | 20.96 | 20.96 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,535.56 | 180.15 | 16.61 | 17.98 | |
| 长期递延收益 | 3,770.93 | 3,785.12 | 3,888.55 | 3,991.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,358.77 | 10,499.63 | 10,485.98 | 10,634.37 | |
| 负债合计 | 73,941.79 | 55,463.76 | 40,560.36 | 39,798.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,123.40 | 30,951.20 | 30,951.20 | 22,108.00 | |
| 资本公积 | 103,370.24 | 27,186.23 | 27,184.19 | 36,028.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 936.12 | 1,404.37 | 1,387.99 | 1,415.97 | |
| 盈余公积 | 4,033.00 | 3,607.53 | 3,607.53 | 3,607.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,982.74 | 34,715.88 | 32,932.01 | 32,679.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 183,445.49 | 97,865.22 | 96,062.92 | 95,839.71 | |
| 少数股东权益 | 15,988.72 | 11,946.71 | 6,222.83 | 4,079.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 199,434.20 | 109,811.93 | 102,285.76 | 99,918.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 273,375.99 | 165,275.69 | 142,846.12 | 139,717.12 | |
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