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| 艾华集团(603989) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,852.18 | 36,623.16 | 91,096.82 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据 | 3,754.79 | 1,920.72 | 1,023.34 | ||
| 应收账款 | 35,056.50 | 33,943.93 | 31,572.87 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 3,810.78 | 2,468.80 | 1,709.26 | ||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 364.12 | 1,401.79 | 736.15 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 23,355.66 | 27,929.86 | 26,263.93 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 76,644.51 | 58,978.56 | 109.20 | ||
| 流动资产合计 | 149,838.53 | 163,266.83 | 152,511.57 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
| 在建工程 | 3,914.18 | 6,036.23 | 5,520.97 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 48,037.76 | 44,205.95 | 43,998.11 | ||
| 固定资产清理 | -- | 201.52 | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 2,551.81 | 2,575.79 | 2,596.02 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 92.68 | 18.19 | 20.92 | ||
| 递延所得税资产 | 39.54 | 75.84 | 75.84 | ||
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 非流动资产合计 | 54,655.97 | 53,133.52 | 52,231.86 | ||
| 资产总计 | 204,494.50 | 216,400.35 | 204,743.43 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据 | 4,789.00 | 1,700.00 | 1,500.00 | ||
| 应付账款 | 17,301.65 | 20,823.02 | 17,793.04 | ||
| 预收款项 | 485.25 | 622.36 | 727.33 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 2,318.20 | 1,503.01 | 967.04 | ||
| 应交税费 | 1,030.86 | 2,458.11 | 650.54 | ||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | 20,000.00 | -- | ||
| 其他应付款 | 223.73 | 462.10 | 150.95 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 26,148.69 | 47,568.60 | 21,788.89 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 1,733.00 | -- | -- | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 1,733.00 | -- | -- | ||
| 负债合计 | 27,881.69 | 47,568.60 | 21,788.89 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
| 资本公积 | 92,728.83 | 102,640.58 | 102,640.58 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 7,879.09 | 6,501.05 | 6,501.05 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 42,117.48 | 35,753.08 | 49,823.24 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 172,725.40 | 164,894.70 | 178,964.87 | ||
| 少数股东权益 | 3,887.41 | 3,937.04 | 3,989.67 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 176,612.81 | 168,831.75 | 182,954.54 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 204,494.50 | 216,400.35 | 204,743.43 | ||
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