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| 艾华集团(603989) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,485.91 | 17,717.34 | 21,975.30 | 115,412.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 62,600.96 | 65,570.18 | 63,322.40 | 54,675.63 | |
| 应收票据 | 3,347.96 | 2,777.28 | 2,114.32 | 2,594.62 | |
| 应收账款 | 59,253.00 | 62,792.90 | 61,208.08 | 52,081.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,711.07 | 3,593.24 | 2,484.35 | 3,858.34 | |
| 其他应收款(合计) | 1,113.44 | 1,468.22 | 792.75 | 888.44 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,113.44 | 1,468.22 | 792.75 | 888.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 43,578.39 | 42,354.60 | 38,780.93 | 37,356.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 98,362.83 | 95,590.27 | 90,518.67 | 21,879.80 | |
| 流动资产合计 | 230,852.61 | 226,293.86 | 217,874.41 | 234,071.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 690.50 | 584.60 | 587.46 | 590.79 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 13,806.77 | 7,817.55 | 7,615.96 | 6,330.90 | |
| 在建工程 | 13,806.77 | 7,817.55 | 7,615.96 | 6,330.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 78,933.87 | 76,649.84 | 72,318.51 | 67,748.28 | |
| 固定资产净额 | 78,933.87 | 76,649.84 | 72,318.51 | 67,572.62 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 175.66 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,449.06 | 2,700.49 | 2,486.17 | 2,482.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 869.40 | 937.43 | 337.61 | 331.71 | |
| 递延所得税资产 | 56.72 | 79.88 | 78.65 | 25.61 | |
| 其他非流动资产 | 3,299.54 | 4,114.66 | 3,894.23 | 2,647.37 | |
| 非流动资产合计 | 100,525.86 | 93,304.44 | 87,738.59 | 80,577.16 | |
| 资产总计 | 331,378.47 | 319,598.30 | 305,613.00 | 314,649.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 61,270.24 | 58,590.26 | 54,993.11 | 49,359.37 | |
| 应付票据 | 27,342.00 | -- | 18,222.00 | 15,178.00 | |
| 应付账款 | 33,928.24 | -- | 36,771.11 | 34,181.37 | |
| 预收款项 | 656.74 | 652.23 | 1,005.42 | 986.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,831.93 | 2,075.24 | 1,497.29 | 1,435.04 | |
| 应交税费 | 1,354.39 | 1,217.10 | 1,057.68 | 838.51 | |
| 其他应付款(合计) | 376.20 | 290.67 | 411.12 | 395.63 | |
| 应付利息 | 172.74 | 120.92 | 69.10 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 203.46 | -- | 342.02 | 395.63 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 66,489.49 | 62,825.51 | 58,964.64 | 53,015.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 53,442.93 | 52,677.69 | 51,945.48 | 50,965.54 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,733.00 | 1,733.00 | 1,733.00 | 1,733.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 55,175.93 | 54,410.69 | 53,678.48 | 52,698.54 | |
| 负债合计 | 121,665.42 | 117,236.20 | 112,643.12 | 105,713.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,000.17 | 39,000.17 | 39,000.00 | 30,000.00 | |
| 资本公积 | 83,732.38 | 83,732.29 | 83,728.83 | 109,470.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,517.42 | 12,938.92 | 12,938.92 | 12,938.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 50,966.12 | 46,165.67 | 36,769.06 | 52,791.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 205,956.63 | 198,577.60 | 189,178.24 | 205,200.96 | |
| 少数股东权益 | 3,756.42 | 3,784.51 | 3,791.64 | 3,734.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 209,713.05 | 202,362.10 | 192,969.88 | 208,935.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 331,378.47 | 319,598.30 | 305,613.00 | 314,649.08 | |
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