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| 艾华集团(603989) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,756.13 | 12,538.51 | 11,099.05 | 8,983.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 52,367.44 | -- | 41,100.21 | -- | |
| 应收票据 | 2,728.17 | 3,656.09 | 2,041.78 | 4,598.95 | |
| 应收账款 | 49,639.27 | 44,604.10 | 39,058.43 | 34,017.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,124.51 | 4,436.94 | 3,471.87 | 4,672.32 | |
| 其他应收款(合计) | 511.00 | -- | 333.82 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 511.00 | 506.20 | 333.82 | 407.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,324.36 | 24,571.19 | 21,867.46 | 24,983.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 208.80 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 71,921.76 | 67,420.02 | 63,192.50 | 79,907.44 | |
| 流动资产合计 | 165,214.01 | 157,733.04 | 141,064.91 | 157,569.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 448.05 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,109.45 | -- | 3,025.79 | -- | |
| 在建工程 | 10,109.45 | 4,714.26 | 3,025.79 | 2,846.50 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 48,438.91 | -- | 48,879.05 | -- | |
| 固定资产净额 | 48,438.91 | 47,811.67 | 48,879.05 | 47,781.65 | |
| 固定资产清理 | -- | 0.83 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,468.23 | 2,491.08 | 2,512.45 | 2,536.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 73.43 | 105.84 | 74.90 | 85.92 | |
| 递延所得税资产 | 62.56 | 64.99 | 52.14 | 55.86 | |
| 其他非流动资产 | 1,615.64 | 3,243.60 | 3,183.28 | -- | |
| 非流动资产合计 | 63,236.27 | 58,452.28 | 57,747.61 | 53,326.51 | |
| 资产总计 | 228,450.28 | 216,185.32 | 198,812.52 | 210,896.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 40,667.22 | -- | 24,790.93 | -- | |
| 应付票据 | 12,495.30 | 10,588.30 | 4,513.00 | 6,494.00 | |
| 应付账款 | 28,171.92 | 24,477.77 | 20,277.93 | 17,913.03 | |
| 预收款项 | 811.90 | 947.67 | 615.45 | 416.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,087.74 | 1,721.13 | 1,422.25 | 1,525.09 | |
| 应交税费 | 1,200.86 | 1,157.75 | 1,469.97 | 654.49 | |
| 其他应付款(合计) | 167.79 | -- | 107.06 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 167.79 | 137.34 | 107.06 | 171.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 44,935.52 | 39,029.97 | 28,405.66 | 27,174.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,733.00 | 1,733.00 | 1,733.00 | 1,733.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,733.00 | 1,733.00 | 1,733.00 | 1,733.00 | |
| 负债合计 | 46,668.52 | 40,762.97 | 30,138.66 | 28,907.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 资本公积 | 92,728.83 | 92,728.83 | 92,728.83 | 92,728.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,481.03 | 7,879.09 | 7,879.09 | 7,879.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,955.92 | 41,180.67 | 34,466.01 | 47,726.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 178,165.78 | 171,788.59 | 165,073.93 | 178,334.58 | |
| 少数股东权益 | 3,615.97 | 3,633.76 | 3,599.92 | 3,654.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 181,781.76 | 175,422.35 | 168,673.86 | 181,989.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 228,450.28 | 216,185.32 | 198,812.52 | 210,896.38 | |
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