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| 艾华集团(603989) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,919.99 | 24,689.32 | 32,862.96 | 32,683.77 | |
| 交易性金融资产 | 69,917.83 | 63,916.28 | 71,411.46 | 66,407.83 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 79,798.18 | 73,129.97 | 66,929.02 | 56,588.00 | |
| 应收票据 | -- | 2,017.33 | -- | 625.96 | |
| 应收账款 | 79,798.18 | 71,112.63 | 66,929.02 | 55,962.03 | |
| 应收款项融资 | 39,083.97 | 15,517.79 | 33,559.68 | 28,417.49 | |
| 预付款项 | 1,408.73 | 2,115.45 | 1,545.74 | 1,644.12 | |
| 其他应收款(合计) | 1,397.60 | 1,677.73 | 1,510.45 | 1,174.46 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,397.60 | -- | 1,510.45 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 56,527.36 | 59,495.33 | 60,654.80 | 60,826.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 31,844.46 | 33,464.39 | 24,155.55 | 29,941.27 | |
| 流动资产合计 | 314,898.12 | 274,006.27 | 292,629.65 | 277,683.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 625.71 | 641.81 | 640.25 | 641.81 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 14,640.80 | 11,522.66 | 9,122.39 | 9,148.80 | |
| 在建工程 | 14,640.80 | -- | 9,122.39 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 93,007.18 | 92,825.51 | 92,043.52 | 92,634.14 | |
| 固定资产净额 | 93,007.18 | -- | 91,884.79 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 158.73 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,901.16 | 2,921.18 | 2,955.39 | 3,019.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,278.66 | 2,503.95 | 2,079.45 | 2,291.54 | |
| 递延所得税资产 | 771.48 | 790.00 | 868.94 | 898.47 | |
| 其他非流动资产 | 5,787.74 | 2,680.80 | 1,385.21 | 803.50 | |
| 非流动资产合计 | 120,012.71 | 113,885.91 | 109,095.16 | 109,438.12 | |
| 资产总计 | 434,910.83 | 387,892.18 | 401,724.81 | 387,121.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,600.00 | -- | 3,000.00 | 4,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 71,602.52 | 60,830.67 | 64,111.94 | 55,984.97 | |
| 应付票据 | 32,448.00 | 24,838.00 | 29,339.00 | 28,346.00 | |
| 应付账款 | 39,154.52 | 35,992.67 | 34,772.94 | 27,638.97 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,331.96 | 3,260.86 | 3,051.01 | 2,467.80 | |
| 应交税费 | 1,362.81 | 1,097.15 | 790.88 | 1,041.01 | |
| 其他应付款(合计) | 432.22 | 821.84 | 590.40 | 454.46 | |
| 应付利息 | -- | 316.13 | 221.07 | 57.57 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 432.22 | -- | 369.32 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 32,383.43 | 12,207.90 | 30,087.31 | 24,002.05 | |
| 流动负债合计 | 113,512.51 | 79,297.23 | 103,010.37 | 88,693.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 48,824.98 | 47,940.25 | 56,129.74 | 57,261.95 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 307.28 | 229.78 | 216.91 | 158.67 | |
| 长期递延收益 | 2,576.80 | 2,293.33 | 2,453.33 | 2,613.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 51,709.06 | 50,463.37 | 58,799.99 | 60,033.96 | |
| 负债合计 | 165,221.56 | 129,760.60 | 161,810.36 | 148,727.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,626.01 | 39,616.51 | 39,104.47 | 39,000.52 | |
| 资本公积 | 97,786.80 | 97,561.64 | 86,026.62 | 83,740.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,813.00 | 18,081.45 | 18,081.45 | 18,081.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 95,588.93 | 86,009.78 | 76,904.57 | 77,125.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 265,784.57 | 254,299.34 | 236,314.92 | 234,685.99 | |
| 少数股东权益 | 3,904.69 | 3,832.24 | 3,599.53 | 3,707.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 269,689.27 | 258,131.58 | 239,914.45 | 238,393.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 434,910.83 | 387,892.18 | 401,724.81 | 387,121.33 | |
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