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艾华集团(603989) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 18,882.02 | 27,155.60 | 17,960.48 | 36,654.70 | |
交易性金融资产 | 114,402.16 | 112,765.49 | 122,231.43 | 108,495.62 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 133,279.44 | 137,087.95 | 140,754.34 | 139,976.89 | |
应收票据 | 37,495.95 | 39,640.88 | 34,528.61 | 35,740.23 | |
应收账款 | 95,783.49 | 97,447.07 | 106,225.73 | 104,236.66 | |
应收款项融资 | 1,705.18 | 2,920.98 | 1,608.64 | 2,193.19 | |
预付款项 | 2,590.92 | 3,465.68 | 3,645.18 | 4,467.72 | |
其他应收款(合计) | 2,411.36 | 4,693.30 | 3,888.52 | 3,816.78 | |
应收利息 | -- | 23.20 | -- | 234.23 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,411.36 | -- | 3,888.52 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 80,318.74 | 84,244.85 | 87,569.68 | 90,191.68 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 12,739.79 | 11,378.27 | 13,334.72 | 12,206.93 | |
流动资产合计 | 366,329.61 | 383,712.13 | 390,992.98 | 398,003.52 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,285.45 | 2,025.26 | 2,025.26 | 2,025.26 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 19,635.52 | 20,614.81 | 20,364.37 | 18,816.42 | |
在建工程 | 19,635.52 | -- | 20,364.37 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 133,313.30 | 130,352.10 | 127,551.78 | 123,018.99 | |
固定资产净额 | 133,313.30 | -- | 127,551.78 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 2,068.44 | 2,168.86 | 2,269.29 | 2,369.71 | |
无形资产 | 5,133.18 | 5,189.92 | 5,214.48 | 5,289.53 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,091.42 | 1,391.46 | 1,746.71 | 2,101.97 | |
递延所得税资产 | 1,857.01 | 1,021.92 | 1,219.94 | 1,371.47 | |
其他非流动资产 | 6,739.33 | 3,242.60 | 4,235.21 | 2,162.35 | |
非流动资产合计 | 172,123.66 | 166,006.92 | 164,627.04 | 157,155.69 | |
资产总计 | 538,453.27 | 549,719.05 | 555,620.02 | 555,159.21 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 12,952.34 | 17,425.35 | 20,546.31 | 14,899.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 93,810.31 | 109,888.73 | 127,278.33 | 129,808.60 | |
应付票据 | 55,385.96 | 69,867.00 | 86,145.00 | 85,345.20 | |
应付账款 | 38,424.35 | 40,021.73 | 41,133.33 | 44,463.40 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,732.56 | 2,979.85 | 2,501.96 | 1,772.24 | |
应交税费 | 3,421.34 | 3,142.25 | 3,281.08 | 3,333.57 | |
其他应付款(合计) | 527.23 | 537.11 | 495.89 | 488.21 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 527.23 | -- | 495.89 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 498.47 | 501.89 | 501.89 | 501.89 | |
其他流动负债 | 31,568.92 | 33,523.54 | 30,633.52 | 33,651.99 | |
流动负债合计 | 147,415.23 | 169,796.68 | 186,617.01 | 186,699.81 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | 44,542.13 | 43,877.21 | 43,213.20 | 42,556.13 | |
租赁负债 | 1,676.40 | 1,954.67 | 1,922.31 | 1,986.06 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,396.19 | 1,108.49 | 874.06 | 1,018.92 | |
长期递延收益 | 3,808.67 | 3,986.46 | 4,164.25 | 4,342.04 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 51,423.40 | 50,926.83 | 50,173.83 | 49,903.14 | |
负债合计 | 198,838.63 | 220,723.52 | 236,790.83 | 236,602.95 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,082.02 | 40,081.63 | 40,081.55 | 40,081.47 | |
资本公积 | 109,007.40 | 108,997.23 | 108,995.25 | 108,993.27 | |
减:库存股 | 7,588.28 | 7,588.28 | 7,588.28 | 7,411.58 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 20,041.01 | 20,040.68 | 20,040.68 | 20,040.68 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 163,947.64 | 153,376.64 | 143,136.14 | 142,803.23 | |
归属于母公司股东权益合计 | 335,233.93 | 324,654.93 | 314,412.96 | 314,255.25 | |
少数股东权益 | 4,380.71 | 4,340.60 | 4,416.23 | 4,301.00 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 339,614.64 | 328,995.53 | 318,829.19 | 318,556.26 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 538,453.27 | 549,719.05 | 555,620.02 | 555,159.21 |
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