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| 艾华集团(603989) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,923.43 | 17,403.86 | 20,583.55 | 23,313.27 | |
| 交易性金融资产 | 58,459.07 | 20,850.00 | 80,000.00 | 1,550.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 69,284.00 | 61,158.41 | 58,275.98 | 59,046.10 | |
| 应收票据 | -- | 826.30 | -- | 4,208.75 | |
| 应收账款 | 69,284.00 | 60,332.12 | 58,275.98 | 54,837.35 | |
| 应收款项融资 | 26,420.95 | 2,002.09 | 2,132.60 | -- | |
| 预付款项 | 1,260.66 | 1,684.38 | 1,641.48 | 822.78 | |
| 其他应收款(合计) | 1,426.02 | 1,429.36 | 1,141.37 | 1,065.51 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,426.02 | -- | 1,141.37 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 55,655.62 | 51,600.81 | 48,594.17 | 39,621.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 39,382.49 | 73,703.49 | 8,728.66 | 98,417.09 | |
| 流动资产合计 | 272,812.25 | 229,832.40 | 221,097.81 | 223,836.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 641.81 | 675.13 | 675.13 | 690.50 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,779.09 | 9,480.08 | 6,745.27 | 15,711.99 | |
| 在建工程 | 6,779.09 | -- | 6,745.27 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 93,945.51 | 88,952.00 | 89,252.42 | 79,999.84 | |
| 固定资产净额 | 93,945.51 | -- | 89,252.42 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,079.13 | 3,144.02 | 3,144.67 | 2,426.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,512.46 | 851.96 | 924.17 | 805.99 | |
| 递延所得税资产 | 792.02 | 77.00 | 71.07 | 77.34 | |
| 其他非流动资产 | 2,109.95 | 912.22 | 2,679.69 | 3,577.77 | |
| 非流动资产合计 | 109,859.97 | 104,092.41 | 104,042.42 | 103,290.21 | |
| 资产总计 | 382,672.23 | 333,924.81 | 325,140.23 | 327,126.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 60,730.97 | 51,314.06 | 51,971.50 | 51,744.42 | |
| 应付票据 | 26,815.00 | 22,369.00 | 16,060.00 | -- | |
| 应付账款 | 33,915.97 | 28,945.06 | 35,911.50 | -- | |
| 预收款项 | 754.86 | 856.59 | 977.36 | 448.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,273.75 | 3,071.70 | 2,425.53 | 1,896.66 | |
| 应交税费 | 1,090.43 | 1,137.72 | 905.27 | 906.48 | |
| 其他应付款(合计) | 502.28 | 526.97 | 835.78 | 497.74 | |
| 应付利息 | 287.90 | 201.53 | 115.16 | 28.79 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 214.39 | -- | 720.62 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 23,768.59 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 91,120.89 | 56,907.04 | 57,115.44 | 55,494.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 56,506.12 | 55,728.19 | 54,962.16 | 54,208.06 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 91.36 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,773.33 | 1,466.33 | 1,626.33 | 1,733.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 59,370.81 | 57,194.53 | 56,588.49 | 55,941.06 | |
| 负债合计 | 150,491.70 | 114,101.57 | 113,703.93 | 111,435.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,000.22 | 39,000.22 | 39,000.22 | 39,000.20 | |
| 资本公积 | 83,733.36 | 83,733.36 | 83,733.36 | 83,733.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,081.45 | 15,517.42 | 15,517.42 | 15,517.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 70,980.63 | 61,102.94 | 52,768.38 | 56,955.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 228,535.95 | 216,094.23 | 207,759.66 | 211,946.85 | |
| 少数股东权益 | 3,644.58 | 3,729.02 | 3,676.63 | 3,744.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 232,180.53 | 219,823.24 | 211,436.30 | 215,691.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 382,672.23 | 333,924.81 | 325,140.23 | 327,126.60 | |
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