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| 艾华集团(603989) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,171.12 | 24,059.89 | 20,140.90 | 21,368.09 | 55,336.50 |
| 交易性金融资产 | 89,389.97 | 113,529.64 | 116,549.93 | 118,450.64 | 107,091.58 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 150,860.04 | 139,384.73 | 145,916.30 | 120,064.01 | 113,021.03 |
| 应收票据 | 38,252.70 | 29,083.85 | 28,044.06 | 24,875.30 | 32,436.23 |
| 应收账款 | 112,607.34 | 110,300.88 | 117,872.23 | 95,188.72 | 80,584.79 |
| 应收款项融资 | 4,370.78 | 3,098.40 | 2,831.88 | 2,310.56 | 5,220.95 |
| 预付款项 | 3,249.73 | 3,369.00 | 4,733.75 | 5,797.60 | 6,203.00 |
| 其他应收款(合计) | 1,024.94 | 623.16 | 832.63 | 429.70 | 2,292.65 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 623.16 | -- | 429.70 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 92,000.12 | 83,645.54 | 74,249.95 | 84,515.07 | 82,241.56 |
| 划分为持有待售的资产 | 7,305.72 | 7,305.72 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,904.82 | 11,017.74 | 15,427.81 | 9,963.44 | 11,009.46 |
| 流动资产合计 | 381,277.23 | 386,033.84 | 380,683.15 | 362,899.11 | 382,416.74 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,396.87 | 2,458.95 | 2,355.57 | 2,365.41 | 2,285.45 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 22,301.22 | 19,933.29 | 21,826.95 | 20,320.99 | 18,139.91 |
| 在建工程 | -- | 19,933.29 | -- | 20,320.99 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 127,467.18 | 130,501.70 | 135,533.21 | 134,250.92 | 134,261.00 |
| 固定资产净额 | -- | 130,501.70 | -- | 134,250.92 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,566.31 | 1,666.73 | 1,767.16 | 1,867.59 | 1,968.01 |
| 无形资产 | 5,614.29 | 5,704.11 | 5,739.88 | 4,989.56 | 5,054.53 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,283.38 | 1,496.50 | 1,306.20 | 1,583.78 | 1,890.39 |
| 递延所得税资产 | 2,583.15 | 2,294.47 | 2,313.74 | 2,141.08 | 1,833.90 |
| 其他非流动资产 | 9,429.15 | 8,388.53 | 7,205.90 | 6,376.98 | 6,296.22 |
| 非流动资产合计 | 172,641.56 | 172,444.28 | 178,048.61 | 173,896.29 | 171,729.42 |
| 资产总计 | 553,918.79 | 558,478.12 | 558,731.76 | 536,795.40 | 554,146.15 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,000.00 | 3,675.00 | 22,575.00 | 23,407.11 | 37,528.06 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 103,702.94 | 98,662.44 | 89,629.86 | 83,932.43 | 81,538.71 |
| 应付票据 | 55,427.00 | 50,125.83 | 35,965.36 | 29,618.47 | 43,019.90 |
| 应付账款 | 48,275.94 | 48,536.61 | 53,664.50 | 54,313.96 | 38,518.81 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,229.81 | 2,407.04 | 1,888.07 | 2,311.08 | 1,069.93 |
| 应交税费 | 1,456.61 | 2,633.01 | 5,293.31 | 3,249.25 | 3,435.79 |
| 其他应付款(合计) | 1,111.92 | 824.26 | 900.40 | 707.82 | 605.61 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 824.26 | -- | 707.82 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 498.47 | 46,960.74 | 498.47 | 498.47 | 498.47 |
| 其他流动负债 | 38,459.54 | 27,473.98 | 24,665.09 | 22,691.57 | 27,471.77 |
| 流动负债合计 | 175,822.71 | 183,835.49 | 146,806.57 | 138,226.17 | 154,444.85 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | 45,769.58 | 45,075.75 | 44,388.99 |
| 租赁负债 | 1,211.48 | 1,287.21 | 1,459.44 | 1,532.90 | 1,604.09 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,556.38 | 1,672.94 | 1,783.42 | 1,440.58 | 1,447.37 |
| 长期递延收益 | 4,772.33 | 4,784.71 | 3,308.64 | 3,493.57 | 3,630.88 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 12,540.20 | 12,744.87 | 52,321.08 | 51,542.80 | 51,071.33 |
| 负债合计 | 188,362.91 | 196,580.36 | 199,127.64 | 189,768.97 | 205,516.19 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,113.06 | 40,082.43 | 40,082.02 | 40,082.02 | 40,082.02 |
| 资本公积 | 119,290.00 | 109,018.26 | 109,007.40 | 109,007.40 | 109,007.40 |
| 减：库存股 | 7,588.28 | 7,588.28 | 7,588.28 | 7,588.28 | 7,588.28 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 20,041.21 | 20,041.21 | 20,041.01 | 20,041.01 | 20,041.01 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 190,610.56 | 187,093.90 | 184,323.40 | 171,490.20 | 172,990.72 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 362,466.55 | 358,388.66 | 355,609.69 | 342,776.49 | 344,277.01 |
| 少数股东权益 | 3,089.33 | 3,509.09 | 3,994.43 | 4,249.94 | 4,352.95 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 365,555.89 | 361,897.75 | 359,604.11 | 347,026.44 | 348,629.97 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 553,918.79 | 558,478.12 | 558,731.76 | 536,795.40 | 554,146.15 |
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