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| 艾华集团(603989) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,804.50 | 23,670.75 | 9,931.49 | 32,980.33 | |
| 交易性金融资产 | 117,548.78 | 118,200.72 | 106,596.62 | 84,453.06 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 133,383.16 | 91,875.66 | 88,465.93 | 78,393.08 | |
| 应收票据 | 39,436.52 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 93,946.64 | 91,875.66 | 88,465.93 | 78,393.08 | |
| 应收款项融资 | 1,575.96 | 39,346.72 | 33,131.44 | 27,348.56 | |
| 预付款项 | 2,217.31 | 2,635.59 | 2,131.07 | 1,059.35 | |
| 其他应收款(合计) | 2,249.65 | 1,238.79 | 1,266.35 | 1,237.08 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,249.65 | -- | 1,266.35 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 80,218.16 | 64,666.64 | 59,851.86 | 61,528.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,940.50 | 8,988.34 | 17,824.69 | 27,526.83 | |
| 流动资产合计 | 369,938.01 | 350,623.20 | 319,199.46 | 314,526.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,085.26 | 1,835.71 | 775.71 | 625.71 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 18,374.33 | 27,790.53 | 29,614.58 | 18,350.39 | |
| 在建工程 | 18,374.33 | -- | 29,614.58 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 119,649.79 | 98,072.94 | 90,735.44 | 91,197.00 | |
| 固定资产净额 | 119,649.79 | -- | 90,735.44 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,494.38 | 2,595.48 | 2,696.58 | 2,797.67 | |
| 无形资产 | 5,364.57 | 5,425.34 | 5,474.77 | 5,548.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,457.63 | 1,729.62 | 2,005.05 | 2,284.33 | |
| 递延所得税资产 | 1,262.07 | 796.17 | 791.48 | 809.17 | |
| 其他非流动资产 | 1,550.28 | 2,134.61 | 2,265.09 | 2,335.12 | |
| 非流动资产合计 | 153,238.30 | 140,380.38 | 134,358.70 | 123,948.09 | |
| 资产总计 | 523,176.31 | 491,003.58 | 453,558.16 | 438,474.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,148.51 | 3,000.00 | -- | 500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 112,801.06 | 97,599.06 | 83,037.16 | 75,366.30 | |
| 应付票据 | 61,378.00 | 48,992.00 | 42,077.00 | 39,590.00 | |
| 应付账款 | 51,423.06 | 48,607.06 | 40,960.16 | 35,776.30 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,252.25 | 2,459.52 | 2,305.59 | 2,068.85 | |
| 应交税费 | 2,526.83 | 2,522.46 | 1,495.77 | 1,509.14 | |
| 其他应付款(合计) | 526.53 | 464.47 | 402.94 | 326.79 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 526.53 | -- | 402.94 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 501.89 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 37,648.83 | 32,305.59 | 26,785.31 | 20,652.84 | |
| 流动负债合计 | 163,682.18 | 140,087.35 | 115,953.69 | 102,356.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 42,601.12 | 44,392.28 | 43,722.51 | 46,055.05 | |
| 租赁负债 | 2,073.32 | 2,735.51 | 2,790.56 | 2,844.98 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,214.82 | 524.79 | 252.59 | 307.28 | |
| 长期递延收益 | 4,519.82 | 4,393.22 | 4,565.60 | 2,906.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 50,409.07 | 52,045.80 | 51,331.27 | 52,113.39 | |
| 负债合计 | 214,091.25 | 192,133.15 | 167,284.96 | 154,469.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,081.35 | 39,951.44 | 39,951.25 | 39,787.74 | |
| 资本公积 | 108,990.17 | 105,700.40 | 105,695.64 | 101,676.66 | |
| 减：库存股 | 5,263.30 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,040.68 | 19,813.00 | 19,813.00 | 19,813.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 131,316.73 | 118,501.96 | 106,005.35 | 106,866.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 304,914.72 | 294,680.21 | 282,180.01 | 280,022.45 | |
| 少数股东权益 | 4,170.34 | 4,190.22 | 4,093.19 | 3,982.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 309,085.07 | 298,870.43 | 286,273.20 | 284,004.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 523,176.31 | 491,003.58 | 453,558.16 | 438,474.43 | |
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