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| 艾华集团(603989) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,696.94 | 56,385.07 | 40,863.39 | 26,271.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 54,213.27 | -- | 45,868.21 | -- | |
| 应收票据 | 801.33 | 1,266.72 | 876.93 | 2,561.00 | |
| 应收账款 | 53,411.94 | 45,950.99 | 44,991.28 | 45,394.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,221.68 | 2,921.84 | 2,867.86 | 1,980.24 | |
| 其他应收款(合计) | 568.47 | -- | 501.15 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 568.47 | 681.72 | 501.15 | 565.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,475.13 | 31,178.30 | 27,995.52 | 26,833.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 332.72 | 135.66 | 163.66 | 193.80 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,244.91 | 5,565.40 | 30,707.00 | 62,614.79 | |
| 流动资产合计 | 151,753.13 | 144,085.71 | 148,966.80 | 166,415.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 420.00 | 620.06 | 124.77 | 20.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 229.33 | 448.05 | 448.05 | 448.05 | |
| 长期股权投资 | 590.79 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,478.81 | -- | 8,395.55 | -- | |
| 在建工程 | 10,478.81 | 7,123.83 | 8,395.55 | 10,723.28 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 63,335.94 | -- | 52,512.39 | -- | |
| 固定资产净额 | 63,335.94 | 56,090.29 | 52,288.98 | 49,024.54 | |
| 固定资产清理 | -- | 405.76 | 223.41 | 32.68 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,506.14 | 2,163.93 | 2,446.56 | 2,461.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 260.66 | 164.78 | 182.44 | 63.12 | |
| 递延所得税资产 | 19.64 | 79.44 | 101.15 | 68.17 | |
| 其他非流动资产 | 3,516.68 | 4,332.37 | 1,456.79 | 1,692.33 | |
| 非流动资产合计 | 81,357.99 | 71,428.52 | 65,667.70 | 64,533.35 | |
| 资产总计 | 233,111.12 | 215,514.23 | 214,634.50 | 230,948.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 39,372.17 | -- | 35,857.26 | -- | |
| 应付票据 | 7,700.00 | 2,000.00 | 7,044.00 | 10,059.00 | |
| 应付账款 | 31,672.17 | 26,565.57 | 28,813.26 | 25,655.60 | |
| 预收款项 | 768.38 | 960.02 | 764.98 | 932.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,313.59 | 2,092.55 | 1,586.51 | 1,464.06 | |
| 应交税费 | 1,311.52 | 1,770.06 | 1,229.33 | 1,503.37 | |
| 其他应付款(合计) | 578.75 | -- | 131.42 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 578.75 | 119.97 | 131.42 | 166.85 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 44,344.42 | 33,508.17 | 39,569.50 | 39,780.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,733.00 | 1,733.00 | 1,733.00 | 1,733.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,733.00 | 1,733.00 | 1,733.00 | 1,733.00 | |
| 负债合计 | 46,077.42 | 35,241.17 | 41,302.50 | 41,513.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 资本公积 | 92,728.83 | 92,728.83 | 92,728.83 | 92,728.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,938.92 | 10,481.03 | 10,481.03 | 10,481.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,675.44 | 43,358.34 | 36,434.65 | 52,594.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 183,343.19 | 176,568.20 | 169,644.51 | 185,804.50 | |
| 少数股东权益 | 3,690.51 | 3,704.86 | 3,687.48 | 3,630.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 187,033.70 | 180,273.06 | 173,332.00 | 189,434.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 233,111.12 | 215,514.23 | 214,634.50 | 230,948.43 | |
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