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| 艾华集团(603989) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,996.62 | 200,308.93 | 170,986.49 | 106,572.82 | 56,449.15 |
| 收到的税费返还 | -- | 3,453.66 | 4.74 | 4.74 | 0.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 975.80 | 4,018.35 | 4,818.37 | 1,886.31 | 1,211.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,972.42 | 207,780.93 | 175,809.60 | 108,463.87 | 57,661.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,500.06 | 107,450.67 | 99,334.93 | 68,748.99 | 39,404.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,240.01 | 48,671.85 | 33,583.70 | 22,372.30 | 11,496.67 |
| 支付的各项税费 | 5,295.76 | 16,611.44 | 10,281.08 | 6,471.62 | 3,197.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,426.13 | 18,133.32 | 15,393.16 | 7,266.97 | 2,213.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,461.96 | 190,867.28 | 158,592.86 | 104,859.88 | 56,312.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,489.54 | 16,913.65 | 17,216.73 | 3,603.99 | 1,349.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,182.41 | 4,629.68 | 4,545.66 | 2,678.99 | 1,056.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,569.77 | 529.19 | 8.80 | 8.80 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 46,500.00 | 93,164.59 | 74,469.81 | 55,969.81 | 21,500.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 55,252.18 | 98,323.46 | 79,024.28 | 58,657.61 | 22,557.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,379.76 | 7,893.65 | 13,198.46 | 5,268.83 | 347.30 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,000.00 | 86,700.00 | 79,593.38 | 54,543.56 | 11,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,379.76 | 94,593.65 | 92,791.84 | 59,812.39 | 11,347.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,872.42 | 3,729.81 | -13,767.56 | -1,154.79 | 11,209.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,000.00 | 27,375.00 | 27,375.00 | 27,375.00 | 25,375.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,196.01 | -- | 1,204.97 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,000.00 | 28,571.01 | 27,375.00 | 28,579.97 | 25,375.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,313.80 | 29,593.00 | 15,693.00 | 14,993.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,912.37 | 13,789.25 | 13,296.66 | 13,136.07 | 951.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 96.10 | 482.00 | 302.71 | 201.80 | 100.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,322.27 | 43,864.25 | 29,292.37 | 28,330.87 | 1,052.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,322.27 | -15,293.24 | -1,917.37 | 249.10 | 24,322.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 138.32 | 63.52 | 2.49 | 75.29 | -172.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 198.94 | 5,413.74 | 1,534.29 | 2,773.58 | 36,708.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,972.16 | 18,558.42 | 18,558.42 | 18,558.42 | 18,558.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,171.10 | 23,972.16 | 20,092.71 | 21,332.00 | 55,266.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 34,228.06 | -- | 19,365.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,148.81 | -- | 534.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,880.84 | -- | 8,808.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 318.87 | -- | 157.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,055.16 | -- | 567.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.47 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 92.66 | -- | 1.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,907.83 | -- | -1,913.59 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,360.81 | -- | 1,671.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,501.66 | -- | -1,095.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -126.33 | -- | -284.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -33.52 | -- | 44.39 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,579.61 | -- | -4,844.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -35,642.63 | -- | -882.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,712.17 | -- | -18,687.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,913.65 | -- | 3,603.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,972.16 | -- | 21,332.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,558.42 | -- | 18,558.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,413.74 | -- | 2,773.58 | -- |
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