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艾华集团(603989) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,712.27 | 124,221.17 | 85,774.44 | 43,840.47 | |
收到的税费返还 | 499.70 | 480.55 | 480.51 | 769.70 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,512.54 | 6,313.95 | 945.57 | 579.30 | |
经营活动现金流入小计 | 118,724.51 | 131,015.67 | 87,200.52 | 45,189.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,883.74 | 51,305.36 | 50,823.95 | 22,878.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,197.03 | 27,387.17 | 17,838.12 | 8,823.89 | |
支付的各项税费 | 11,019.79 | 8,008.03 | 6,148.81 | 1,522.88 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,262.83 | 16,322.87 | 6,208.99 | 2,665.08 | |
经营活动现金流出小计 | 92,363.40 | 103,023.42 | 81,019.87 | 35,890.59 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,361.11 | 27,992.24 | 6,180.65 | 9,298.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,299.76 | 2,963.85 | 2,090.91 | 785.55 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,128.81 | 366.93 | 333.97 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 152,175.74 | 126,300.00 | 99,300.00 | 45,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 157,604.31 | 129,630.77 | 101,724.88 | 45,785.55 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,051.67 | 10,231.58 | 3,211.53 | 2,010.10 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 161,279.34 | 130,375.74 | 95,375.74 | 44,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 174,331.00 | 140,607.32 | 98,587.27 | 46,010.10 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,726.69 | -10,976.55 | 3,137.61 | -224.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,187.45 | -- | 12,666.17 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 24,187.45 | 6,000.00 | 18,666.17 | 3,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 4,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,097.43 | 12,022.21 | 12,125.20 | 433.54 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 19,097.43 | 19,022.21 | 16,125.20 | 433.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,090.02 | -13,022.21 | 2,540.97 | 2,566.46 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -812.05 | -227.60 | 80.29 | 119.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,912.39 | 3,765.89 | 11,939.53 | 11,760.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,923.43 | 20,923.43 | 20,923.43 | 20,923.43 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,835.82 | 24,689.32 | 32,862.96 | 32,683.76 | |
附注 | |||||
净利润 | 38,318.17 | -- | 17,597.10 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 661.60 | -- | 830.98 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,125.88 | -- | 5,898.90 | -- | |
无形资产摊销 | 243.38 | -- | 123.74 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 923.35 | -- | 433.01 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.27 | -- | 17.05 | -- | |
固定资产报废损失 | 186.91 | -- | 1.87 | -- | |
公允价值变动损失 | -1,365.16 | -- | -876.65 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,487.51 | -- | 1,873.32 | -- | |
投资损失 | -4,283.66 | -- | -2,089.35 | -- | |
递延所得税资产减少 | 20.55 | -- | -76.92 | -- | |
递延所得税负债增加 | 215.92 | -- | 125.55 | -- | |
存货的减少 | -1,533.34 | -- | -5,830.16 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -48,960.73 | -- | -15,800.05 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 24,857.86 | -- | 3,921.07 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 26,361.11 | -- | 6,180.65 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 34,835.82 | -- | 32,862.96 | -- | |
现金的期初余额 | 20,923.43 | -- | 20,923.43 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 13,912.39 | -- | 11,939.53 | -- |
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