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| 艾华集团(603989) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,341.51 | 109,042.80 | 66,568.33 | 33,029.35 | |
| 收到的税费返还 | 861.41 | 861.41 | 861.41 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,155.88 | 644.15 | 477.00 | 15.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 162,358.80 | 110,548.36 | 67,906.74 | 33,044.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,069.79 | 61,510.62 | 36,226.61 | 16,911.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,493.33 | 15,778.96 | 10,717.60 | 4,717.82 | |
| 支付的各项税费 | 13,335.89 | 8,552.57 | 6,716.52 | 2,940.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,398.11 | 8,898.15 | 5,428.25 | 2,720.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 137,297.11 | 94,740.30 | 59,088.98 | 27,290.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,061.68 | 15,808.07 | 8,817.76 | 5,753.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 352.77 | 138.81 | 6.09 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.20 | 22.33 | 18.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 51,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,376.97 | 161.15 | 24.21 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,992.88 | 5,663.06 | 3,249.53 | 1,796.64 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 58,900.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 125,410.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 134,402.88 | 64,563.06 | 3,249.53 | 1,796.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,025.91 | -64,401.91 | -3,225.32 | -1,796.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98,766.54 | 98,766.54 | 98,766.54 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,766.54 | 105,766.54 | 105,766.54 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,809.53 | 20,809.53 | 20,809.53 | 4,809.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,644.96 | 6,645.07 | 6,557.73 | 6,330.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 311.23 | 311.23 | 224.00 | 224.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,454.49 | 27,454.60 | 27,367.26 | 11,140.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,312.05 | 78,311.93 | 78,399.27 | -5,140.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 347.82 | 29,718.09 | 83,991.71 | -1,182.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,504.35 | 6,504.35 | 6,504.35 | 6,504.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,852.18 | 36,222.44 | 90,496.06 | 5,321.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,747.21 | -- | 9,001.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 788.74 | -- | 359.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,162.30 | -- | 3,123.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 92.98 | -- | 46.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.12 | -- | 5.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 218.83 | -- | 57.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 330.87 | -- | 330.87 | -- | |
| 投资损失 | -352.77 | -- | -6.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 15.11 | -- | -21.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 994.87 | -- | -1,877.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,348.79 | -- | -2,263.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,376.87 | -- | 61.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,061.68 | -- | 8,817.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,852.18 | -- | 90,496.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,504.35 | -- | 6,504.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 347.82 | -- | 83,991.71 | -- | |
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