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| 艾华集团(603989) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,386.24 | 108,720.11 | 73,711.92 | 36,951.43 | |
| 收到的税费返还 | 789.29 | 1,301.32 | 1,290.90 | 831.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,088.36 | 970.66 | 820.22 | 538.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 143,263.89 | 110,992.09 | 75,823.04 | 38,321.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,078.95 | 54,327.77 | 38,444.99 | 21,310.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,841.47 | 25,757.99 | 17,757.87 | 8,640.80 | |
| 支付的各项税费 | 11,435.42 | 3,111.46 | 7,227.76 | 2,390.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,319.28 | 11,486.62 | 6,857.23 | 3,990.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 127,675.12 | 94,683.84 | 70,287.85 | 36,332.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,588.77 | 16,308.26 | 5,535.18 | 1,988.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,059.29 | 2,938.77 | 2,438.98 | 900.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.07 | 6.12 | 7.02 | 0.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 175,795.00 | 149,795.00 | 116,795.00 | 58,690.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 179,915.36 | 152,739.89 | 119,241.00 | 59,591.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,789.73 | 12,876.70 | 9,289.29 | 1,015.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 173,800.00 | 149,800.00 | 106,000.00 | 59,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 186,589.73 | 162,676.70 | 115,289.29 | 61,515.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,674.36 | -9,936.81 | 3,951.71 | -1,924.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,200.73 | 12,268.20 | 12,268.20 | 207.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,200.73 | 12,268.20 | 12,268.20 | 207.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,200.73 | -12,268.20 | -12,268.20 | -207.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -276.15 | -185.30 | -121.05 | -29.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,562.48 | -6,082.05 | -2,902.36 | -172.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,485.91 | 23,485.91 | 23,485.91 | 23,485.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,923.43 | 17,403.86 | 20,583.55 | 23,313.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,653.21 | -- | 13,292.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 552.51 | -- | 47.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,784.57 | -- | 5,324.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 181.67 | -- | 56.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 329.12 | -- | 129.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.48 | -- | 0.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 118.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -157.83 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,505.22 | -- | 1,580.47 | -- | |
| 投资损失 | -4,010.60 | -- | -2,423.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -735.31 | -- | -14.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 23.67 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,710.96 | -- | -5,111.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,390.73 | -- | 1,121.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,429.49 | -- | -8,468.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,588.77 | -- | 5,535.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,923.43 | -- | 20,583.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,485.91 | -- | 23,485.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,562.48 | -- | -2,902.36 | -- | |
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