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| 艾华集团(603989) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,180.20 | 169,594.74 | 105,157.61 | 48,650.48 | |
| 收到的税费返还 | 2,091.02 | 2,049.00 | 1,706.91 | 1,364.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,719.94 | 988.17 | 986.15 | 453.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 132,991.16 | 172,631.90 | 107,850.67 | 50,468.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,883.31 | 109,159.73 | 64,451.65 | 27,287.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,778.73 | 23,992.01 | 16,118.54 | 8,062.40 | |
| 支付的各项税费 | 10,563.92 | 5,258.62 | 7,506.37 | 1,585.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,719.03 | 13,023.48 | 7,711.34 | 5,354.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,944.99 | 151,433.85 | 95,787.89 | 42,289.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,046.17 | 21,198.06 | 12,062.78 | 8,179.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,317.79 | 724.37 | 386.56 | 74.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 627.34 | 669.28 | 644.48 | 778.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 166,601.12 | 120,101.12 | 93,701.12 | 20,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 169,546.24 | 121,494.76 | 94,732.16 | 21,552.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,473.41 | 15,153.15 | 10,585.44 | 1,729.08 | |
| 投资所支付的现金 | 508.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 255,696.12 | 210,696.12 | 174,706.12 | 37,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 269,677.53 | 226,249.27 | 185,691.56 | 39,129.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,131.29 | -104,754.51 | -90,959.40 | -17,576.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 67,856.20 | 67,856.20 | 67,856.20 | 67,706.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,856.20 | 67,856.20 | 67,856.20 | 67,706.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,389.42 | 24,404.66 | 24,294.03 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 50.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,389.42 | 24,454.66 | 24,294.03 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,466.78 | 43,401.54 | 43,562.17 | 67,706.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -592.69 | 175.31 | -387.19 | -593.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,211.03 | -39,979.60 | -35,721.64 | 57,716.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,696.94 | 57,696.94 | 57,696.94 | 57,696.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,485.91 | 17,717.34 | 21,975.30 | 115,412.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,935.09 | -- | 13,194.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,014.72 | -- | 580.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,696.43 | -- | 4,036.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 97.81 | -- | 46.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 172.57 | -- | 59.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.88 | -- | -5.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 209.67 | -- | 10.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,953.10 | -- | 1,237.37 | -- | |
| 投资损失 | -2,309.49 | -- | -383.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -37.08 | -- | -59.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,350.44 | -- | -8,699.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,354.32 | -- | -13,201.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,026.98 | -- | 15,245.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,046.17 | -- | 12,062.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,485.91 | -- | 21,975.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,696.94 | -- | 57,696.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,211.03 | -- | -35,721.64 | -- | |
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