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| 艾华集团(603989) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,238.36 | 113,772.34 | 76,681.93 | 37,117.95 | |
| 收到的税费返还 | 1,209.33 | 1,209.33 | 1,209.33 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,023.38 | 1,016.35 | 990.28 | 716.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 165,471.07 | 115,998.03 | 78,881.54 | 37,834.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,669.28 | 54,239.85 | 36,715.37 | 18,611.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,835.11 | 18,917.92 | 12,680.91 | 7,397.71 | |
| 支付的各项税费 | 11,901.30 | 6,931.09 | 6,651.83 | 1,793.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,402.17 | 9,788.86 | 7,441.45 | 3,233.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,807.86 | 89,877.72 | 63,489.56 | 31,035.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,663.21 | 26,120.31 | 15,391.98 | 6,798.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,566.10 | 2,188.72 | 1,603.79 | 926.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 363.81 | 439.37 | 86.30 | 21.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 294,617.02 | 244,260.00 | 181,660.00 | 65,910.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 297,546.93 | 246,888.09 | 183,350.09 | 66,858.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,862.09 | 8,844.77 | 6,489.01 | 1,583.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 290,510.71 | 237,270.02 | 167,550.00 | 70,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 304,372.79 | 246,114.79 | 174,039.01 | 71,683.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,825.86 | 773.30 | 9,311.08 | -4,825.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,200.00 | 21,207.28 | 21,207.28 | 200.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,200.00 | 21,207.28 | 21,207.28 | 200.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,200.00 | -21,207.28 | -21,207.28 | -200.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 217.62 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,854.96 | 5,686.33 | 3,495.78 | 1,773.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,852.18 | 6,852.18 | 6,852.18 | 6,852.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,707.13 | 12,538.51 | 10,347.96 | 8,625.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,368.95 | -- | 13,261.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,295.53 | -- | 496.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,112.15 | -- | 3,122.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 90.85 | -- | 46.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 37.35 | -- | 21.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,500.86 | -- | 133.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.72 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -231.92 | -- | 7.28 | -- | |
| 投资损失 | -2,566.10 | -- | -1,603.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -23.02 | -- | -12.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,385.80 | -- | 1,216.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,971.14 | -- | -3,552.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,421.78 | -- | 2,256.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,663.21 | -- | 15,391.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,707.13 | -- | 10,347.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,852.18 | -- | 6,852.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,854.96 | -- | 3,495.78 | -- | |
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