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| 艾华集团(603989) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,565.00 | 147,494.54 | 102,616.06 | 47,488.99 | |
| 收到的税费返还 | 2,012.77 | 2,003.43 | 1,277.36 | 1,206.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,183.38 | 475.35 | 358.77 | 46.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 204,761.14 | 149,973.32 | 104,252.19 | 48,741.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,317.30 | 98,616.14 | 64,700.35 | 31,095.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,093.55 | 19,694.80 | 12,641.81 | 7,194.83 | |
| 支付的各项税费 | 13,975.04 | 8,403.87 | 7,106.58 | 1,823.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,356.09 | 12,285.06 | 8,085.22 | 3,850.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 187,741.98 | 138,999.87 | 92,533.96 | 43,964.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,019.17 | 10,973.45 | 11,718.22 | 4,777.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,228.02 | 2,155.66 | 1,626.07 | 802.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 753.50 | 130.06 | 136.10 | 59.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 99,333.69 | 97,703.69 | 73,533.69 | 39,404.69 | |
| 投资活动现金流入小计 | 102,315.21 | 99,989.41 | 75,295.86 | 40,266.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,096.01 | 13,106.86 | 6,088.54 | 2,945.94 | |
| 投资所支付的现金 | 104.77 | 131.27 | 104.77 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,730.00 | 31,550.00 | 30,730.00 | 30,730.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,930.78 | 44,788.13 | 36,923.31 | 33,675.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 50,384.43 | 55,201.28 | 38,372.56 | 6,590.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,664.72 | 23,998.40 | 23,724.23 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,664.72 | 23,998.40 | 23,724.23 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,664.72 | -23,998.40 | -23,724.23 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -749.06 | -498.38 | -210.29 | -3.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,989.81 | 41,677.94 | 26,156.26 | 11,364.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,707.13 | 14,707.13 | 14,707.13 | 14,707.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,696.94 | 56,385.07 | 40,863.39 | 26,071.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,251.94 | -- | 15,550.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,037.63 | -- | 532.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,631.67 | -- | 3,157.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 91.52 | -- | 43.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 99.28 | -- | 30.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.20 | -- | 61.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 812.04 | -- | 0.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 717.86 | -- | 207.43 | -- | |
| 投资损失 | -2,218.75 | -- | -1,626.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 42.92 | -- | -38.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,622.40 | -- | -4,227.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,492.31 | -- | 3,665.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,346.45 | -- | -5,639.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,019.17 | -- | 11,718.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,696.94 | -- | 40,863.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,707.13 | -- | 14,707.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,989.81 | -- | 26,156.26 | -- | |
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