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| 艾华集团(603989) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,628.10 | 178,457.69 | 110,783.68 | 49,530.81 | |
| 收到的税费返还 | 7,955.82 | 4,688.55 | 4,688.55 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,506.88 | 2,540.05 | 1,895.17 | 1,160.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 140,090.80 | 185,686.28 | 117,367.41 | 50,691.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,293.96 | 112,632.16 | 63,743.27 | 30,537.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,017.71 | 34,809.19 | 24,560.86 | 13,344.96 | |
| 支付的各项税费 | 17,061.39 | 9,417.29 | 7,241.42 | 2,024.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,573.30 | 12,028.87 | 6,889.05 | 1,962.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 130,946.36 | 168,887.51 | 102,434.60 | 47,868.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,144.44 | 16,798.77 | 14,932.80 | 2,822.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,330.83 | 4,420.23 | 3,230.36 | 2,247.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.93 | 20.51 | 21.13 | 21.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 130,264.71 | 76,492.27 | 48,700.00 | 27,000.38 | |
| 投资活动现金流入小计 | 135,649.46 | 80,933.01 | 51,951.50 | 29,268.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,325.24 | 8,834.41 | 9,826.39 | 2,107.34 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 127,802.22 | 74,884.33 | 57,384.33 | 17,450.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 138,127.46 | 83,718.74 | 67,210.72 | 19,557.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,478.00 | -2,785.73 | -15,259.22 | 9,711.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,871.67 | -- | 124.44 | 24.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,871.67 | 15,000.00 | 15,124.44 | 10,024.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,006.00 | 4,000.00 | 183.52 | 183.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,285.85 | 13,139.98 | 13,001.55 | 877.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 136.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,832.98 | 2,594.01 | 2,827.70 | 2,587.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,124.84 | 19,734.00 | 16,012.77 | 3,647.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,253.16 | -4,734.00 | -888.33 | 6,376.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 423.68 | 155.09 | 1,368.25 | -59.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 836.95 | 9,434.14 | 153.50 | 18,850.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,721.47 | 17,721.47 | 17,721.47 | 17,804.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,558.42 | 27,155.60 | 17,874.96 | 36,654.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,931.56 | -- | 24,067.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 895.17 | -- | 71.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,013.23 | -- | 7,723.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 303.92 | -- | 150.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,366.21 | -- | 710.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.89 | -- | -21.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 52.80 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,449.76 | -- | -692.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,620.72 | -- | 254.08 | -- | |
| 投资损失 | -2,599.93 | -- | -1,694.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -594.94 | -- | 42.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 181.38 | -- | -340.75 | -- | |
| 存货的减少 | -630.02 | -- | -7,422.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,247.99 | -- | -26,621.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,932.11 | -- | 18,405.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,144.44 | -- | 14,932.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,558.42 | -- | 17,874.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,721.47 | -- | 17,721.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 836.95 | -- | 153.50 | -- | |
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