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| 艾华集团(603989) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,197.56 | 98,799.72 | 64,709.58 | ||
| 收到的税费返还 | 658.28 | 658.28 | 658.28 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,291.60 | 1,680.40 | 459.75 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 137,147.45 | 101,138.39 | 65,827.61 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,069.05 | 59,264.65 | 37,513.09 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,935.00 | 12,728.59 | 8,512.15 | ||
| 支付的各项税费 | 11,258.17 | 8,636.44 | 5,355.69 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,149.54 | 6,472.20 | 4,325.08 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 113,411.76 | 87,101.88 | 55,706.01 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,735.69 | 14,036.51 | 10,121.60 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 181.34 | 16.15 | 16.15 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 185.39 | 220.20 | 220.20 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,605.69 | 5,997.34 | 4,714.68 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | 400.00 | 400.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 9,605.69 | 6,397.34 | 5,114.68 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,420.30 | -6,177.14 | -4,894.47 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 22,674.50 | 17,564.97 | 15,564.97 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,150.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 25,824.50 | 19,764.97 | 17,764.97 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 23,692.25 | 19,892.25 | 17,333.77 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,930.51 | 5,259.58 | 5,031.11 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 125.20 | 112.00 | 112.00 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,250.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 37,872.76 | 28,251.83 | 25,464.88 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,048.26 | -8,486.86 | -7,699.91 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,267.13 | -627.49 | -2,472.78 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,237.23 | 4,307.23 | 4,237.23 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,504.35 | 3,679.74 | 1,764.45 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,271.39 | -- | 10,393.26 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,214.67 | -- | 84.23 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,848.51 | -- | 2,885.13 | ||
| 无形资产摊销 | 85.49 | -- | 41.47 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 38.76 | -- | 36.65 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 862.92 | -- | 77.16 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 793.90 | -- | 438.98 | ||
| 投资损失 | -4.05 | -- | -4.05 | ||
| 递延所得税资产减少 | -41.15 | -- | -13.19 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -745.92 | -- | -558.08 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 2,782.55 | -- | 274.01 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -5,371.39 | -- | -3,533.96 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,735.69 | -- | 10,121.60 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 6,504.35 | -- | 1,764.45 | ||
| 现金的期初余额 | 4,237.23 | -- | 4,237.23 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,267.13 | -- | -2,472.78 | ||
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