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| 锦旅B股(900929) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,851.02 | 36,262.69 | 39,562.46 | 35,295.01 | |
| 交易性金融资产 | 6.26 | 8.74 | 11.69 | 14.57 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,927.55 | 4,191.41 | 4,729.48 | 3,058.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,709.04 | 17,486.99 | 10,078.23 | 8,929.75 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 103.92 | -- | |
| 其他应收款 | 816.78 | 2,513.88 | 1,516.84 | 1,328.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37.45 | 231.00 | 225.26 | 238.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 4,000.00 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 55,348.09 | 64,694.71 | 56,227.89 | 48,864.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 50,388.59 | 53,047.70 | 60,860.08 | 64,795.09 | |
| 持有至到期投资 | -- | 2,500.00 | 1,800.00 | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,964.97 | 6,571.73 | 6,509.33 | 6,792.02 | |
| 投资性房地产 | 16,428.34 | 16,535.47 | 16,642.60 | 16,749.73 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 141.50 | 284.69 | 275.13 | 90.37 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 5,760.41 | 5,905.50 | 6,019.03 | 6,109.33 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 205.23 | 225.32 | 238.95 | 252.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 355.24 | 229.98 | 256.19 | 286.21 | |
| 递延所得税资产 | 446.54 | 410.32 | 381.99 | 395.08 | |
| 其他非流动资产 | 399.69 | 399.69 | 411.39 | 411.39 | |
| 非流动资产合计 | 80,090.51 | 86,110.41 | 93,394.68 | 95,881.78 | |
| 资产总计 | 135,438.60 | 150,805.11 | 149,622.57 | 144,746.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,718.34 | 7,298.49 | 6,864.66 | 5,151.86 | |
| 预收款项 | 23,742.16 | 34,988.82 | 24,957.08 | 20,950.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,162.84 | 1,756.28 | 1,299.73 | 1,143.65 | |
| 应交税费 | 566.18 | 892.51 | 536.84 | 718.89 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,783.68 | -- | |
| 其他应付款 | 4,036.99 | 5,940.68 | 5,754.97 | 3,654.42 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 37,226.51 | 50,876.78 | 42,196.96 | 31,619.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10,671.09 | 11,327.71 | 13,280.77 | 14,264.53 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,671.09 | 11,327.71 | 13,280.77 | 14,264.53 | |
| 负债合计 | 47,897.60 | 62,204.49 | 55,477.73 | 45,883.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,255.63 | 13,255.63 | 13,255.63 | 13,255.63 | |
| 资本公积 | 52,008.16 | 53,977.90 | 59,837.22 | 62,788.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,157.70 | 12,777.07 | 12,777.07 | 12,777.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,014.47 | 8,300.18 | 7,939.75 | 9,799.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 87,435.96 | 88,310.77 | 93,809.67 | 98,620.74 | |
| 少数股东权益 | 105.04 | 289.85 | 335.18 | 241.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 87,541.00 | 88,600.62 | 94,144.84 | 98,862.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 135,438.60 | 150,805.11 | 149,622.57 | 144,746.68 | |
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