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| 锦旅B股(900929) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,046.44 | 25,450.79 | 26,960.10 | 26,470.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | 1.45 | 9.56 | 18,654.01 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,214.11 | 11,189.30 | 10,712.85 | 12,213.47 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 10,214.11 | 11,189.30 | 10,712.85 | 12,213.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,096.71 | 11,631.50 | 10,931.76 | 6,539.87 | |
| 其他应收款(合计) | 626.51 | 768.45 | 3,309.79 | 848.65 | |
| 应收利息 | -- | -- | 54.45 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 2,400.00 | -- | |
| 其他应收款 | 626.51 | -- | 855.33 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35.74 | 26.50 | 23.78 | 20.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 43,019.52 | 49,067.99 | 51,947.82 | 64,747.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,676.07 | 6,860.79 | 7,592.52 | 7,421.47 | |
| 投资性房地产 | 16,014.63 | 16,146.29 | 16,277.95 | 16,409.61 | |
| 在建工程(合计) | 250.79 | 221.81 | 251.83 | 199.38 | |
| 在建工程 | 250.79 | -- | 251.83 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 957.71 | 972.23 | 1,009.10 | 1,061.55 | |
| 固定资产净额 | 957.71 | -- | 1,009.10 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 174.05 | 124.18 | 3.15 | 3.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 63.14 | 63.14 | 63.14 | 63.14 | |
| 长期待摊费用 | 445.69 | 496.34 | 480.61 | 388.32 | |
| 递延所得税资产 | -- | 951.71 | 1,039.62 | 1,039.06 | |
| 其他非流动资产 | 296.69 | 296.69 | 296.69 | 296.69 | |
| 非流动资产合计 | 87,796.75 | 87,069.98 | 94,081.19 | 76,916.34 | |
| 资产总计 | 130,816.27 | 136,137.97 | 146,029.01 | 141,663.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,661.88 | 14,123.00 | 13,259.23 | 10,336.20 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,661.88 | 14,123.00 | 13,259.23 | -- | |
| 预收款项 | 13,280.59 | 17,170.75 | 17,219.83 | 15,998.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,413.28 | 4,478.28 | 4,689.66 | 4,649.50 | |
| 应交税费 | 246.43 | 148.84 | 622.13 | 1,487.11 | |
| 其他应付款(合计) | 5,032.51 | 6,653.91 | 10,735.60 | 8,080.12 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 3,181.35 | -- | |
| 其他应付款 | 5,032.51 | -- | 7,554.25 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 34,634.69 | 42,574.78 | 46,526.45 | 40,551.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 7,156.64 | 6,482.77 | 6,578.51 | 6,588.05 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,466.57 | 1,746.79 | 3,279.23 | 3,908.05 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,623.21 | 8,229.56 | 9,857.74 | 10,496.11 | |
| 负债合计 | 43,257.90 | 50,804.34 | 56,384.19 | 51,047.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,255.63 | 13,255.63 | 13,255.63 | 13,255.63 | |
| 资本公积 | 19,994.90 | 19,994.90 | 19,994.90 | 19,994.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 6,497.96 | 5,238.08 | 9,835.41 | 11,481.72 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,779.88 | 14,779.88 | 14,779.88 | 14,779.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,601.22 | 31,770.99 | 31,386.19 | 30,859.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 87,129.59 | 85,039.47 | 89,252.00 | 90,371.46 | |
| 少数股东权益 | 428.78 | 294.16 | 392.82 | 244.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 87,558.37 | 85,333.63 | 89,644.82 | 90,615.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 130,816.27 | 136,137.97 | 146,029.01 | 141,663.54 | |
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