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| 锦旅B股(900929) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,479.21 | 17,230.96 | 18,572.70 | 18,747.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,470.57 | 5,045.22 | 2,972.78 | 5,212.75 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,470.57 | 5,045.22 | 2,972.78 | 5,212.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,433.48 | 2,846.63 | 1,112.76 | 2,392.53 | |
| 其他应收款(合计) | 368.48 | 651.01 | 4,415.23 | 372.31 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 3,903.25 | -- | |
| 其他应收款 | 368.48 | -- | 511.98 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25.36 | 29.27 | 18.93 | 16.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11.83 | 24.31 | 37.97 | 145.99 | |
| 流动资产合计 | 21,788.93 | 25,827.40 | 27,130.37 | 26,887.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,033.95 | 6,017.37 | 6,287.43 | 6,521.02 | |
| 投资性房地产 | 14,421.59 | 14,557.19 | 14,692.78 | 14,828.37 | |
| 在建工程(合计) | 304.75 | 207.69 | 106.79 | 92.24 | |
| 在建工程 | 304.75 | -- | 106.79 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 703.68 | 716.16 | 728.82 | 747.44 | |
| 固定资产净额 | 703.61 | -- | 728.74 | -- | |
| 固定资产清理 | 0.08 | -- | 0.08 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 9.59 | 17.82 | 17.82 | 26.04 | |
| 无形资产 | 365.27 | 463.15 | 456.00 | 493.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 63.14 | 63.14 | 63.14 | 63.14 | |
| 长期待摊费用 | 140.79 | 175.45 | 171.94 | 151.30 | |
| 递延所得税资产 | 627.98 | 687.39 | 269.68 | 21.08 | |
| 其他非流动资产 | 489.99 | 296.69 | 296.69 | 296.69 | |
| 非流动资产合计 | 76,383.72 | 75,125.25 | 78,712.17 | 79,949.82 | |
| 资产总计 | 98,172.65 | 100,952.65 | 105,842.53 | 106,837.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,972.35 | 4,177.15 | 3,630.37 | 4,685.18 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,972.35 | 4,177.15 | 3,630.37 | 4,685.18 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,471.84 | 2,343.22 | 2,440.96 | 2,315.75 | |
| 应交税费 | 486.02 | 458.15 | 462.21 | 690.07 | |
| 其他应付款(合计) | 3,457.01 | 4,304.93 | 4,253.99 | 3,994.33 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 66.28 | -- | |
| 其他应付款 | 3,457.01 | -- | 4,187.72 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8.83 | 17.48 | 17.48 | 21.60 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 21,706.00 | 19,672.20 | 19,152.23 | 20,766.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | 4.37 | |
| 长期应付职工薪酬 | 7,270.62 | 7,626.42 | 7,706.82 | 7,710.11 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,270.62 | 7,626.42 | 7,706.82 | 7,714.49 | |
| 负债合计 | 28,976.62 | 27,298.62 | 26,859.05 | 28,481.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,255.63 | 13,255.63 | 13,255.63 | 13,255.63 | |
| 资本公积 | 19,994.90 | 19,994.90 | 19,994.90 | 19,994.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -578.71 | -2,071.76 | 1,209.03 | 2,047.92 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,779.88 | 14,779.88 | 14,779.88 | 14,779.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,174.33 | 28,401.33 | 30,313.23 | 28,726.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 69,626.03 | 74,359.98 | 79,552.67 | 78,804.72 | |
| 少数股东权益 | -430.00 | -705.95 | -569.18 | -448.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 69,196.03 | 73,654.03 | 78,983.49 | 78,356.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 98,172.65 | 100,952.65 | 105,842.53 | 106,837.13 | |
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