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| 锦旅B股(900929) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,787.65 | 22,909.46 | 23,291.70 | 24,043.69 | |
| 交易性金融资产 | 0.74 | 1.51 | 4.52 | 0.71 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,462.83 | 2,791.02 | 3,441.50 | 6,209.43 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,462.83 | 2,791.02 | 3,441.50 | 6,209.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,961.96 | 3,561.51 | 1,644.05 | 3,668.66 | |
| 其他应收款(合计) | 488.50 | 577.62 | 3,955.96 | 727.24 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 3,438.91 | -- | |
| 其他应收款 | 488.50 | -- | 517.05 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38.43 | 19.68 | 21.55 | 22.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 52.11 | 19.06 | 19.92 | -- | |
| 流动资产合计 | 26,792.23 | 29,879.86 | 32,379.20 | 34,671.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,447.75 | 6,652.05 | 6,686.06 | 6,671.27 | |
| 投资性房地产 | 15,487.99 | 15,619.65 | 15,751.31 | 15,882.97 | |
| 在建工程(合计) | 174.12 | 305.65 | 243.55 | 272.14 | |
| 在建工程 | 174.12 | -- | 243.55 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 861.38 | 904.84 | 937.60 | 972.80 | |
| 固定资产净额 | 861.38 | -- | 937.60 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 392.53 | 231.44 | 207.51 | 163.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 63.14 | 63.14 | 63.14 | 63.14 | |
| 长期待摊费用 | 252.98 | 293.67 | 344.16 | 394.87 | |
| 递延所得税资产 | 739.62 | 1,302.79 | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 296.69 | 296.69 | 296.69 | 296.69 | |
| 非流动资产合计 | 75,959.40 | 77,510.48 | 82,437.68 | 82,864.92 | |
| 资产总计 | 102,751.63 | 107,390.34 | 114,816.88 | 117,536.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,987.90 | 4,809.02 | 3,767.91 | 6,702.46 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,987.90 | 4,809.02 | 3,767.91 | 6,702.46 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 9,693.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,183.43 | 4,121.17 | 4,183.22 | 3,876.38 | |
| 应交税费 | 693.47 | 636.20 | 499.22 | 194.23 | |
| 其他应付款(合计) | 4,553.05 | 6,639.64 | 8,399.09 | 4,919.34 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 1,610.66 | 3,207.86 | -- | |
| 其他应付款 | 4,553.05 | -- | 5,191.23 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 20,071.88 | 23,219.35 | 24,505.87 | 25,386.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 7,731.28 | 7,066.18 | 7,093.14 | 7,151.86 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 213.99 | 273.99 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,731.28 | 7,066.18 | 7,307.13 | 7,425.85 | |
| 负债合计 | 27,803.16 | 30,285.54 | 31,813.00 | 32,812.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,255.63 | 13,255.63 | 13,255.63 | 13,255.63 | |
| 资本公积 | 19,994.90 | 19,994.90 | 19,994.90 | 19,994.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3,123.42 | -1,810.11 | 2,740.22 | 2,920.22 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,779.88 | 14,779.88 | 14,779.88 | 14,779.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,940.19 | 30,685.66 | 31,975.04 | 33,430.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,847.17 | 76,905.95 | 82,745.67 | 84,381.52 | |
| 少数股东权益 | 101.30 | 198.85 | 258.22 | 343.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 74,948.47 | 77,104.80 | 83,003.88 | 84,724.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 102,751.63 | 107,390.34 | 114,816.88 | 117,536.82 | |
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