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| 锦旅B股(900929) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,544.00 | 50,449.67 | 53,293.65 | 44,164.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,975.39 | 4,314.02 | 5,117.77 | 3,205.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,715.14 | 15,375.07 | 12,265.50 | 9,446.94 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 851.77 | -- | |
| 其他应收款 | 990.28 | 1,816.56 | 1,795.17 | 1,505.83 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29.99 | 27.06 | 29.60 | 30.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | 166.86 | 166.86 | |
| 流动资产合计 | 64,254.79 | 71,982.37 | 73,520.33 | 58,519.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 73,048.33 | 76,218.70 | 74,999.73 | 81,777.17 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,434.17 | 7,238.71 | 7,026.47 | 6,752.73 | |
| 投资性房地产 | 13,824.41 | 13,927.91 | 14,031.41 | 14,134.90 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 66.49 | 66.00 | 81.15 | 57.15 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 5,562.85 | 5,713.11 | 5,858.63 | 6,000.71 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 65.84 | 101.37 | 90.15 | 103.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 63.14 | 63.14 | 63.14 | 63.14 | |
| 长期待摊费用 | 165.16 | 186.16 | 207.70 | 229.83 | |
| 递延所得税资产 | 999.97 | 473.74 | 496.26 | 550.20 | |
| 其他非流动资产 | 296.69 | 296.69 | 296.69 | 296.69 | |
| 非流动资产合计 | 101,527.05 | 104,285.52 | 103,151.31 | 109,966.38 | |
| 资产总计 | 165,781.84 | 176,267.89 | 176,671.64 | 168,486.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,875.02 | 10,825.15 | 12,605.02 | 7,410.65 | |
| 预收款项 | 17,216.40 | 24,287.96 | 22,823.47 | 17,944.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,666.04 | 921.85 | 744.15 | 677.36 | |
| 应交税费 | 1,204.77 | 1,215.01 | 1,266.87 | 679.54 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 1,530.79 | 3,048.79 | -- | |
| 其他应付款 | 3,979.48 | 4,115.32 | 4,408.23 | 4,154.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 33,941.71 | 42,896.08 | 44,896.53 | 30,865.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 15,209.33 | 15,841.79 | 15,488.28 | 17,078.13 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,209.33 | 15,841.79 | 15,488.28 | 17,078.13 | |
| 负债合计 | 49,151.04 | 58,737.87 | 60,384.81 | 47,943.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,255.63 | 13,255.63 | 13,255.63 | 13,255.63 | |
| 资本公积 | 19,994.90 | 19,994.90 | 19,994.90 | 19,994.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 45,627.25 | 47,524.30 | 46,463.77 | 51,233.34 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,779.88 | 14,779.88 | 14,779.88 | 14,779.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,128.21 | 22,231.77 | 22,015.09 | 21,473.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 116,785.86 | 117,786.49 | 116,509.27 | 120,737.50 | |
| 少数股东权益 | -155.06 | -256.46 | -222.43 | -195.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 116,630.80 | 117,530.03 | 116,286.84 | 120,542.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 165,781.84 | 176,267.89 | 176,671.64 | 168,486.13 | |
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