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| 锦旅B股(900929) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,089.52 | 46,144.50 | 52,775.85 | 39,783.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,394.56 | 5,252.17 | 3,852.63 | 5,395.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,011.23 | 19,978.69 | 16,614.94 | 12,782.92 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,123.54 | 1,438.02 | 1,597.73 | 1,148.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30.77 | 29.85 | 26.77 | 30.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 166.86 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 58,816.49 | 72,843.23 | 74,867.93 | 59,141.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 92,344.08 | 89,292.58 | 98,830.99 | 88,128.71 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,711.58 | 6,631.20 | 6,443.66 | 6,209.08 | |
| 投资性房地产 | 14,238.40 | 14,341.90 | 14,445.40 | 14,548.90 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 47.73 | 44.74 | 53.10 | 53.10 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 6,150.02 | 6,277.78 | 6,391.52 | 6,535.71 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 117.58 | 116.33 | 129.25 | 142.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 63.14 | 63.14 | 63.14 | 63.14 | |
| 长期待摊费用 | 235.69 | 223.16 | 246.10 | 268.48 | |
| 递延所得税资产 | 558.17 | 372.54 | 291.44 | 283.94 | |
| 其他非流动资产 | 296.69 | 296.69 | 296.69 | 296.69 | |
| 非流动资产合计 | 120,763.08 | 117,660.07 | 127,191.29 | 116,529.92 | |
| 资产总计 | 179,579.57 | 190,503.30 | 202,059.22 | 175,671.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,109.92 | 12,566.33 | 12,023.30 | 9,317.29 | |
| 预收款项 | 16,305.72 | 29,828.14 | 29,900.75 | 21,314.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,864.53 | 1,618.11 | 1,218.19 | 742.29 | |
| 应交税费 | 902.53 | 553.86 | 458.57 | 635.20 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,942.75 | -- | |
| 其他应付款 | 4,029.63 | 4,235.98 | 4,455.41 | 3,939.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 33,212.34 | 48,802.42 | 50,998.97 | 35,948.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 19,604.91 | 18,665.88 | 21,050.48 | 18,374.91 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,604.91 | 18,665.88 | 21,050.48 | 18,374.91 | |
| 负债合计 | 52,817.25 | 67,468.30 | 72,049.45 | 54,323.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,255.63 | 13,255.63 | 13,255.63 | 13,255.63 | |
| 资本公积 | 19,994.90 | 19,994.90 | 19,994.90 | 19,994.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 58,813.67 | 55,996.26 | 63,150.07 | 55,123.36 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,779.88 | 14,779.88 | 14,779.88 | 14,779.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,063.21 | 19,186.68 | 18,974.18 | 18,316.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 126,907.29 | 123,213.35 | 130,154.65 | 121,470.39 | |
| 少数股东权益 | -144.97 | -178.35 | -144.88 | -122.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 126,762.32 | 123,035.00 | 130,009.77 | 121,347.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 179,579.57 | 190,503.30 | 202,059.22 | 175,671.06 | |
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