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| 锦旅B股(900929) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,315.08 | 20,593.43 | 18,253.47 | 18,621.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | 0.23 | 1.44 | 0.19 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,238.99 | 4,476.97 | 4,648.90 | 2,860.85 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,238.99 | 4,476.97 | 4,648.90 | 2,860.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,355.12 | 1,985.40 | 3,467.72 | 1,663.21 | |
| 其他应收款(合计) | 370.94 | 443.75 | 3,084.53 | 478.94 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 2,536.00 | -- | |
| 其他应收款 | 370.94 | -- | 548.53 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34.29 | 28.74 | 22.53 | 33.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 147.14 | 53.69 | 71.51 | 67.41 | |
| 流动资产合计 | 27,461.57 | 27,582.22 | 29,550.09 | 23,724.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,512.30 | 6,488.24 | 6,484.71 | 6,452.90 | |
| 投资性房地产 | 14,961.35 | 15,093.01 | 15,224.67 | 15,356.33 | |
| 在建工程(合计) | 59.95 | 46.42 | 51.69 | 212.54 | |
| 在建工程 | 59.95 | -- | 51.69 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 764.01 | 785.81 | 814.05 | 830.73 | |
| 固定资产净额 | 763.93 | -- | 810.83 | -- | |
| 固定资产清理 | 0.08 | -- | 3.23 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 26.04 | 30.06 | 34.26 | -- | |
| 无形资产 | 530.57 | 507.27 | 534.05 | 368.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 63.14 | 63.14 | 63.14 | 63.14 | |
| 长期待摊费用 | 177.17 | 155.55 | 181.42 | 217.20 | |
| 递延所得税资产 | 687.39 | 734.26 | 683.87 | 301.86 | |
| 其他非流动资产 | 296.69 | 296.69 | 296.69 | 296.69 | |
| 非流动资产合计 | 75,729.37 | 74,978.20 | 78,522.54 | 79,920.47 | |
| 资产总计 | 103,190.94 | 102,560.42 | 108,072.63 | 103,645.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,528.82 | 4,713.82 | 4,800.26 | 3,413.53 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,528.82 | 4,713.82 | 4,800.26 | 3,413.53 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,830.33 | 3,370.12 | 3,411.84 | 2,992.77 | |
| 应交税费 | 670.89 | 580.15 | 672.90 | 520.05 | |
| 其他应付款(合计) | 4,072.64 | 4,898.54 | 4,676.03 | 4,400.92 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 174.97 | -- | |
| 其他应付款 | 4,072.64 | -- | 4,501.06 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17.15 | 16.83 | 16.83 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 20,204.61 | 20,340.77 | 21,439.23 | 17,655.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 8.83 | 13.28 | 17.48 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 7,717.57 | 7,646.99 | 7,651.27 | 7,725.23 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,726.39 | 7,660.27 | 7,668.75 | 7,725.23 | |
| 负债合计 | 27,931.00 | 28,001.04 | 29,107.99 | 25,380.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,255.63 | 13,255.63 | 13,255.63 | 13,255.63 | |
| 资本公积 | 19,994.90 | 19,994.90 | 19,994.90 | 19,994.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,344.20 | -3,588.86 | -262.96 | 1,017.21 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,779.88 | 14,779.88 | 14,779.88 | 14,779.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,905.94 | 30,253.99 | 31,129.84 | 29,232.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 75,592.15 | 74,695.54 | 78,897.29 | 78,279.66 | |
| 少数股东权益 | -332.21 | -136.16 | 67.36 | -14.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 75,259.94 | 74,559.38 | 78,964.65 | 78,265.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 103,190.94 | 102,560.42 | 108,072.63 | 103,645.42 | |
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