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| 锦旅B股(900929) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,417.32 | 25,010.97 | 28,326.89 | 50,798.03 | |
| 交易性金融资产 | 3.11 | 14.04 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,314.29 | -- | -- | 4,130.93 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 10,314.29 | 6,583.23 | 6,068.97 | 4,130.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,817.12 | 9,913.97 | 8,524.97 | 5,838.28 | |
| 其他应收款(合计) | 1,465.92 | -- | -- | 775.44 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 2,172.00 | -- | |
| 其他应收款 | 1,465.92 | 919.77 | 1,811.75 | 775.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24.95 | 29.42 | 27.77 | 33.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6.71 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 38,049.42 | 42,471.40 | 46,932.36 | 61,575.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 94,742.87 | 97,548.19 | 95,787.46 | 71,067.66 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,540.29 | 6,444.55 | 6,308.08 | 7,568.25 | |
| 投资性房地产 | 14,548.07 | 13,513.91 | 13,617.41 | 13,720.91 | |
| 在建工程(合计) | 397.03 | -- | -- | 66.49 | |
| 在建工程 | 397.03 | 277.65 | 205.59 | 66.49 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,941.91 | -- | -- | 5,504.76 | |
| 固定资产净额 | 3,941.91 | 5,221.75 | 5,364.26 | 5,504.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7.88 | 21.59 | 36.34 | 51.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 63.14 | 63.14 | 63.14 | 63.14 | |
| 长期待摊费用 | 206.86 | 104.61 | 124.80 | 146.93 | |
| 递延所得税资产 | 1,509.81 | 999.97 | 999.97 | 1,124.54 | |
| 其他非流动资产 | 296.69 | 296.69 | 296.69 | 296.69 | |
| 非流动资产合计 | 122,254.52 | 124,492.05 | 122,803.72 | 99,610.46 | |
| 资产总计 | 160,303.94 | 166,963.45 | 169,736.08 | 161,186.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,645.84 | -- | -- | 5,905.33 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,645.84 | 5,564.57 | 7,642.32 | 5,905.33 | |
| 预收款项 | 15,990.44 | 24,173.61 | 22,336.51 | 18,339.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,394.57 | 1,560.05 | 1,911.01 | 766.25 | |
| 应交税费 | 793.09 | 426.73 | 2,076.72 | 1,133.45 | |
| 其他应付款(合计) | 5,250.17 | -- | -- | 3,308.09 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 1,544.11 | 3,075.31 | -- | |
| 其他应付款 | 5,250.17 | 3,790.68 | 4,625.83 | 3,308.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 32,074.12 | 37,059.75 | 41,667.69 | 29,452.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 13,516.61 | 14,214.62 | 13,774.44 | 14,839.57 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,516.61 | 14,214.62 | 13,774.44 | 14,839.57 | |
| 负债合计 | 45,590.73 | 51,274.37 | 55,442.13 | 44,292.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,255.63 | 13,255.63 | 13,255.63 | 13,255.63 | |
| 资本公积 | 19,994.90 | 19,994.90 | 19,994.90 | 19,994.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 40,549.38 | 42,643.12 | 41,322.56 | 44,517.96 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,779.88 | 14,779.88 | 14,779.88 | 14,779.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,175.77 | 25,277.10 | 25,135.75 | 24,540.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 114,755.56 | 115,950.62 | 114,488.72 | 117,088.48 | |
| 少数股东权益 | -42.36 | -261.54 | -194.78 | -194.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 114,713.21 | 115,689.08 | 114,293.95 | 116,894.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 160,303.94 | 166,963.45 | 169,736.08 | 161,186.29 | |
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