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| 锦旅B股(900929) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,286.96 | 21,972.92 | 30,130.56 | 23,374.53 | |
| 交易性金融资产 | 18,004.21 | -- | 4.68 | 1.93 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,942.33 | 10,468.62 | 8,835.89 | 7,050.45 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | -- | 10,468.62 | -- | 7,050.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,543.24 | 5,972.27 | 4,693.35 | 4,193.60 | |
| 其他应收款(合计) | 810.45 | 1,226.29 | 1,612.18 | 1,092.19 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | 1,226.29 | 1,612.18 | 1,092.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25.26 | 24.51 | 21.01 | 25.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14.75 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 71,627.20 | 39,664.61 | 45,297.67 | 35,737.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 46,325.76 | 76,872.07 | 74,140.08 | 88,467.59 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,295.03 | 7,001.54 | 6,852.08 | 6,688.73 | |
| 投资性房地产 | 16,541.27 | 16,672.93 | 16,807.40 | 14,435.09 | |
| 在建工程(合计) | 36.37 | 818.84 | 718.83 | 526.88 | |
| 在建工程 | -- | 818.84 | 718.83 | 526.88 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,109.30 | 1,163.87 | 1,243.39 | 3,831.00 | |
| 固定资产净额 | 1,109.30 | 1,163.87 | 1,243.39 | 3,831.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4.73 | 5.51 | 6.30 | 7.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 63.14 | 63.14 | 63.14 | 63.14 | |
| 长期待摊费用 | 427.01 | 243.42 | 144.88 | 175.87 | |
| 递延所得税资产 | 1,121.54 | 1,509.81 | 1,509.81 | 1,509.81 | |
| 其他非流动资产 | 296.69 | 296.69 | 296.69 | 296.69 | |
| 非流动资产合计 | 73,220.82 | 104,647.80 | 101,782.58 | 116,001.88 | |
| 资产总计 | 144,848.02 | 144,312.41 | 147,080.25 | 151,739.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,812.84 | 6,194.63 | 7,119.73 | 6,575.08 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | -- | -- | -- | 6,575.08 | |
| 预收款项 | 16,422.39 | 18,846.20 | 20,199.38 | 15,419.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,475.27 | 1,898.17 | 1,277.80 | 885.23 | |
| 应交税费 | 6,584.60 | 135.54 | 1,433.46 | 1,641.50 | |
| 其他应付款(合计) | 8,634.58 | 4,110.24 | 7,009.16 | 3,795.44 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | 4,110.24 | 7,009.16 | 3,795.44 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 48,929.67 | 31,184.78 | 37,039.53 | 28,316.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 6,610.38 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,900.43 | 9,117.04 | 8,434.04 | 11,973.34 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,510.81 | 9,117.04 | 8,434.04 | 11,973.34 | |
| 负债合计 | 58,440.48 | 40,301.82 | 45,473.57 | 40,289.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,255.63 | 13,255.63 | 13,255.63 | 13,255.63 | |
| 资本公积 | 19,994.90 | 19,994.90 | 19,994.90 | 19,994.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 8,701.15 | 27,350.67 | 25,301.68 | 35,919.57 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,779.88 | 14,779.88 | 14,779.88 | 14,779.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,420.75 | 28,593.11 | 28,201.56 | 27,605.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 86,152.30 | 103,974.19 | 101,533.65 | 111,555.74 | |
| 少数股东权益 | 255.24 | 36.40 | 73.04 | -105.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 86,407.54 | 104,010.59 | 101,606.68 | 111,450.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 144,848.02 | 144,312.41 | 147,080.25 | 151,739.64 | |
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