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| 海科B(900938) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,785.57 | 1,716.69 | 1,182.03 | 1,125.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,867.93 | 3,638.83 | 3,304.23 | 3,339.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 432.95 | 1,250.66 | 972.07 | 816.29 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,308.42 | 5,903.20 | 8,974.17 | 12,979.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 452.14 | -- | -- | 346.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 20,847.01 | 12,509.37 | 14,432.49 | 18,607.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 32,464.80 | 35,761.58 | 36,271.63 | 36,731.87 | |
| 固定资产清理 | -- | 650.52 | 650.52 | 650.52 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3.67 | 13.22 | 13.29 | 13.37 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 32,468.47 | 36,425.32 | 36,935.45 | 37,395.76 | |
| 资产总计 | 53,315.48 | 48,934.69 | 51,367.94 | 56,002.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,815.38 | 32,115.88 | 32,117.69 | 31,637.27 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 13,311.45 | 10,756.55 | 8,176.90 | 15,076.88 | |
| 预收款项 | 978.50 | 1,253.44 | 1,223.32 | 755.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,907.87 | 1,731.76 | 1,898.13 | 1,762.59 | |
| 应交税费 | 7,250.69 | 7,099.81 | 9,831.62 | 9,781.33 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,046.94 | 14,589.62 | 12,722.90 | 11,603.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,478.27 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 15,126.07 | 14,992.94 | 12,667.57 | 6,249.45 | |
| 流动负债合计 | 96,915.18 | 82,540.01 | 78,638.12 | 76,865.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 3,478.68 | 3,791.70 | 3,793.92 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | 3,478.68 | 3,791.70 | 3,793.92 | |
| 负债合计 | 96,915.18 | 86,018.69 | 82,429.82 | 80,659.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,264.88 | 49,264.88 | 49,264.88 | 49,264.88 | |
| 资本公积 | 36,310.55 | 36,310.55 | 36,310.55 | 35,514.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,129.15 | 11,129.15 | 11,129.15 | 11,129.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -140,465.64 | -133,958.87 | -127,936.76 | -120,735.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -43,761.05 | -37,254.28 | -31,232.17 | -24,826.80 | |
| 少数股东权益 | 161.35 | 170.29 | 170.29 | 170.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -43,599.70 | -37,084.00 | -31,061.89 | -24,656.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 53,315.48 | 48,934.69 | 51,367.94 | 56,002.80 | |
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