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| 海科B(900938) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 903,229.21 | 537,998.65 | 373,526.88 | 922,386.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 100.00 | 726.79 | 451.36 | 1,360.28 | |
| 应收账款 | 25,840.45 | 7,056.90 | 7,447.29 | 4,962.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,473.32 | 841.55 | 658.11 | 1,017.01 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 798.05 | 4,004.57 | 3,798.56 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,905.39 | 1,148.30 | 1,236.27 | 1,714.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 438.80 | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 328,065.20 | 670,200.11 | 840,107.65 | 310,153.18 | |
| 流动资产合计 | 1,264,850.42 | 1,221,976.86 | 1,227,226.12 | 1,241,593.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 13,168.33 | 13,003.23 | 13,165.10 | 13,326.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 110.46 | 1.87 | 2.22 | 2.57 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 162.44 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 6.07 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 13,447.29 | 13,005.10 | 13,167.32 | 13,329.36 | |
| 资产总计 | 1,278,297.71 | 1,234,981.96 | 1,240,393.44 | 1,254,923.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 400.00 | 998.00 | 1,798.00 | 1,798.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 28,870.43 | 13,854.60 | 11,124.56 | 9,760.82 | |
| 预收款项 | 1,601.36 | 1,727.10 | 1,813.86 | 1,796.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,798.40 | 1,139.24 | 1,138.80 | 1,120.83 | |
| 应交税费 | 6,186.07 | 1,353.87 | 1,349.00 | 1,646.00 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 16,135.71 | 12,976.13 | 24,888.90 | 24,633.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 25,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 54,991.96 | 32,048.94 | 42,113.13 | 65,755.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 167.70 | 207.40 | 247.11 | 336.69 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 479.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 646.70 | 207.40 | 247.11 | 336.69 | |
| 负债合计 | 55,638.66 | 32,256.34 | 42,360.24 | 66,092.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 289,933.78 | 289,933.78 | 289,933.78 | 289,933.78 | |
| 资本公积 | 1,012,852.97 | 1,013,292.78 | 1,013,292.78 | 1,013,292.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 206.52 | 111.88 | 146.20 | 298.59 | |
| 盈余公积 | 11,129.15 | 11,129.15 | 11,129.15 | 11,129.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -100,473.79 | -110,887.31 | -115,614.05 | -124,969.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,213,648.64 | 1,203,580.27 | 1,198,887.85 | 1,189,685.20 | |
| 少数股东权益 | 9,010.42 | -854.66 | -854.65 | -854.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,222,659.05 | 1,202,725.62 | 1,198,033.20 | 1,188,830.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,278,297.71 | 1,234,981.96 | 1,240,393.44 | 1,254,923.24 | |
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