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海科B(900938) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 394,183.80 | 475,213.00 | 544,027.60 | 608,654.70 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 1,359.90 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 965.87 | 1,371.00 | 2,072.20 | 1,044.70 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 965.87 | 1,371.00 | 2,072.20 | 1,044.70 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 525.05 | 1,996.50 | 300.40 | 782.20 | |
其他应收款(合计) | 43,876.22 | 29,848.80 | 8,397.50 | 6,990.40 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 43,876.22 | -- | 8,397.50 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 13,070.02 | 36,387.40 | 4,532.90 | 4,064.80 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,692.92 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 455,527.23 | 545,819.80 | 560,174.70 | 623,443.20 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 209,367.76 | 214,036.30 | 212,599.30 | 213,752.80 | |
投资性房地产 | 1,541.81 | 1,559.30 | 2,225.60 | 2,258.10 | |
在建工程(合计) | 2,299.21 | 362.60 | 328.90 | -- | |
在建工程 | 2,299.21 | -- | 328.90 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 113,982.06 | 116,913.50 | 118,589.20 | 114,440.60 | |
固定资产净额 | 113,982.06 | -- | 118,589.20 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 9,933.00 | 3,061.60 | 3,277.90 | 3,474.40 | |
无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,961.63 | 1,505.30 | 1,549.40 | 1,495.10 | |
递延所得税资产 | 77.25 | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | 88,789.69 | 92,820.90 | 86,319.70 | 94,542.20 | |
非流动资产合计 | 427,952.41 | 430,259.50 | 424,890.00 | 429,963.20 | |
资产总计 | 883,479.64 | 976,079.30 | 985,064.70 | 1,053,406.40 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 6,202.21 | 4,604.80 | 4,604.60 | 4,189.90 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 6,202.21 | 4,604.80 | 4,604.60 | 4,189.90 | |
预收款项 | 31.18 | 1,913.90 | 24.50 | 53.20 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 781.37 | 332.00 | 297.10 | 264.40 | |
应交税费 | 185.24 | 145.50 | 20.30 | 123.50 | |
其他应付款(合计) | 16,634.29 | 11,671.70 | 47,308.70 | 274,130.00 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 16,634.29 | -- | 47,308.70 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 76,752.96 | 97,904.70 | 76,144.00 | 6,818.80 | |
其他流动负债 | 6.04 | -- | -- | 43,580.70 | |
流动负债合计 | 102,251.75 | 116,983.10 | 129,269.30 | 329,620.70 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 1,437.81 | 2,452.50 | 2,644.40 | 2,845.90 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 44,713.27 | 112,116.40 | 107,898.10 | 8,040.20 | |
长期应付款 | 44,713.27 | -- | 107,898.10 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | 2.40 | 4.70 | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 46,151.08 | 114,571.30 | 110,547.20 | 10,886.10 | |
负债合计 | 148,402.83 | 231,554.40 | 239,816.50 | 340,506.80 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 289,933.78 | 289,933.80 | 289,933.80 | 289,933.80 | |
资本公积 | 1,020,795.93 | 1,020,795.90 | 1,020,795.90 | 1,020,795.90 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -9,890.34 | -6,876.20 | -6,017.90 | -11,681.30 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 11,129.15 | 11,129.20 | 11,129.20 | 11,129.20 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -577,069.86 | -570,443.90 | -570,578.90 | -597,264.10 | |
归属于母公司股东权益合计 | 734,898.66 | 744,538.80 | 745,262.10 | 712,913.50 | |
少数股东权益 | 178.15 | -13.90 | -13.90 | -13.90 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 735,076.81 | 744,524.90 | 745,248.20 | 712,899.60 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 883,479.64 | 976,079.30 | 985,064.70 | 1,053,406.40 |
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