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海科B(900938) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 630,549.50 | 908,694.20 | 584,725.10 | 538,873.90 | |
交易性金融资产 | 22,722.90 | -- | -- | 39,583.60 | |
衍生金融资产 | -- | 35,392.80 | 28,712.20 | -- | |
应收票据及应收账款 | 5,461,215.60 | 4,972,148.20 | 4,711,070.50 | 4,572,062.90 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 5,461,215.60 | 4,972,148.20 | 4,711,070.50 | -- | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 310,512.80 | 346,524.80 | 331,643.70 | 306,535.50 | |
其他应收款(合计) | 199,778.20 | 157,813.00 | 153,958.80 | 313,507.90 | |
应收利息 | -- | 2,030.60 | 1,972.20 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 199,778.20 | -- | 151,986.60 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2,820,100.00 | 2,938,837.20 | 2,991,072.10 | 3,028,436.70 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 99,039.80 | 111,106.80 | 101,537.50 | 882.10 | |
流动资产合计 | 9,543,918.80 | 9,470,517.00 | 8,902,719.90 | 8,799,882.60 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 3,767.70 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 19,537.50 | 12,235.40 | 13,562.40 | 9,983.80 | |
长期股权投资 | 229,775.30 | 233,765.00 | 241,801.90 | 242,747.20 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 46,146.20 | 42,395.00 | 28,558.70 | 50,141.30 | |
在建工程 | 46,146.20 | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 278,123.50 | 276,220.80 | 278,846.50 | 249,397.90 | |
固定资产净额 | 278,123.50 | -- | 278,846.50 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 858,122.80 | 884,448.00 | 876,344.70 | 876,562.40 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,566,112.90 | 1,579,220.80 | 1,538,082.80 | 1,504,590.50 | |
长期待摊费用 | 3,787.40 | 3,219.60 | 3,131.40 | 7,742.90 | |
递延所得税资产 | 131,721.10 | 117,302.90 | 114,747.90 | 115,539.70 | |
其他非流动资产 | 48,800.50 | 99,914.00 | 88,962.80 | 40,827.00 | |
非流动资产合计 | 3,227,727.80 | 3,252,489.20 | 3,187,806.80 | 3,101,300.40 | |
资产总计 | 12,771,646.60 | 12,723,006.20 | 12,090,526.70 | 11,901,183.00 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 198,834.80 | 206,704.60 | 206,533.80 | 185,634.90 | |
交易性金融负债 | 44,137.00 | 35,280.80 | 32,287.00 | 28,617.60 | |
应付票据及应付账款 | 5,049,849.20 | 5,014,156.40 | 5,046,231.70 | 5,119,017.00 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 5,049,849.20 | 5,014,156.40 | 5,046,231.70 | -- | |
预收款项 | 249.70 | 67,252.70 | 66,739.10 | 45,508.90 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 226,923.90 | 201,254.20 | 173,027.20 | 162,153.90 | |
应交税费 | 150,825.60 | 80,342.30 | 90,936.80 | 99,198.30 | |
其他应付款(合计) | 239,722.80 | 219,558.90 | 260,219.50 | 330,383.10 | |
应付利息 | 14,565.80 | 24,476.00 | 76,743.60 | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 225,157.00 | -- | 183,475.90 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,650,657.60 | 2,716,224.60 | 2,640,417.60 | 2,619,355.30 | |
其他流动负债 | 133,319.50 | 107,705.40 | 105,228.20 | 10,840.10 | |
流动负债合计 | 8,765,261.60 | 8,649,869.00 | 8,625,290.60 | 8,600,709.10 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 930,046.70 | 1,029,904.10 | 477,295.30 | 345,816.40 | |
应付债券 | 555,101.80 | 562,603.90 | 546,651.40 | 535,241.20 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 16,899.80 | 21,589.30 | 17,391.50 | 23,098.80 | |
长期应付款 | 16,899.80 | -- | 17,391.50 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 183,978.40 | 188,282.00 | 184,893.70 | 185,185.40 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 432,244.70 | 418,664.80 | 404,062.60 | 397,196.70 | |
非流动负债合计 | 2,118,271.40 | 2,221,044.10 | 1,630,294.50 | 1,486,538.50 | |
负债合计 | 10,883,533.00 | 10,870,913.10 | 10,255,585.10 | 10,087,247.60 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 289,933.80 | 289,933.80 | 289,933.80 | 289,933.80 | |
资本公积 | 1,020,611.80 | 1,020,611.70 | 1,020,611.70 | 1,020,693.30 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 13,337.80 | 4,321.10 | 7,106.80 | 8,496.60 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 11,129.20 | 11,129.20 | 11,129.20 | 11,129.20 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 52,123.40 | 49,601.10 | 35,938.10 | 25,018.50 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,387,136.00 | 1,375,596.90 | 1,364,719.60 | 1,355,271.40 | |
少数股东权益 | 500,977.60 | 476,496.20 | 470,222.00 | 458,664.00 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,888,113.60 | 1,852,093.10 | 1,834,941.60 | 1,813,935.40 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,771,646.60 | 12,723,006.20 | 12,090,526.70 | 11,901,183.00 |
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