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| 海科B(900938) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 696,435.40 | 661,203.00 | 674,971.50 | 691,288.50 | |
| 交易性金融资产 | 59,335.10 | 39,651.70 | 47,578.00 | 181.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,267,665.40 | 4,638,383.10 | 4,318,087.80 | 4,265,034.60 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,267,665.40 | 4,638,383.10 | 4,318,087.80 | 4,265,034.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 302,459.00 | 320,480.40 | 304,137.30 | 297,890.60 | |
| 其他应收款(合计) | 361,458.80 | 163,858.90 | 161,074.70 | 145,298.60 | |
| 应收利息 | -- | 7,753.30 | 5,686.50 | 4,787.50 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 361,458.80 | -- | 155,388.20 | 140,511.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,997,388.60 | 3,043,631.30 | 2,750,341.70 | 2,813,065.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,385.40 | 357.10 | 266.20 | 289.00 | |
| 流动资产合计 | 9,695,127.70 | 8,867,565.50 | 8,256,457.20 | 8,213,048.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,767.70 | 3,767.70 | 3,767.70 | 3,767.70 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 17,655.60 | 9,585.50 | 18,594.00 | 9,523.30 | |
| 长期股权投资 | 237,258.50 | 243,513.50 | 239,763.80 | 239,567.70 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 32,755.20 | 33,252.00 | 26,714.10 | 36,126.40 | |
| 在建工程 | 32,755.20 | 33,252.00 | 26,714.10 | 36,126.40 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 262,463.90 | 259,194.90 | 255,014.40 | 238,476.60 | |
| 固定资产净额 | 262,463.90 | 259,194.90 | 255,014.40 | 238,476.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 913,692.10 | 939,338.30 | 925,458.20 | 909,014.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,534,882.60 | 1,541,574.30 | 1,485,266.40 | 1,429,893.00 | |
| 长期待摊费用 | 3,414.40 | 5,647.10 | 2,280.70 | 7,158.70 | |
| 递延所得税资产 | 117,332.60 | 126,515.80 | 117,347.50 | 90,511.10 | |
| 其他非流动资产 | 75,691.10 | 78,065.20 | 65,270.00 | 65,967.20 | |
| 非流动资产合计 | 3,198,913.70 | 3,240,454.30 | 3,139,476.80 | 3,030,006.60 | |
| 资产总计 | 12,894,041.40 | 12,108,019.80 | 11,395,934.00 | 11,243,054.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 219,619.60 | 202,667.40 | 192,578.70 | 202,114.90 | |
| 交易性金融负债 | 32,910.40 | 32,476.90 | 33,691.10 | 11,402.50 | |
| 应付票据及应付账款 | 5,283,785.70 | 5,325,149.30 | 4,853,869.50 | 4,572,227.60 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,283,785.70 | -- | 4,853,869.50 | 4,572,227.60 | |
| 预收款项 | 95,467.00 | 91,582.50 | 85,194.60 | 30,891.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 183,345.80 | 161,284.30 | 138,256.60 | 127,092.70 | |
| 应交税费 | 116,129.80 | 88,671.30 | 74,166.20 | 50,342.80 | |
| 其他应付款(合计) | 313,529.30 | 362,256.30 | 320,404.70 | 298,395.10 | |
| 应付利息 | -- | 18,978.90 | 44,977.80 | 21,360.80 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 313,529.30 | -- | 275,426.90 | 277,034.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,668,181.80 | 2,678,122.60 | 2,573,009.50 | 2,513,601.50 | |
| 其他流动负债 | 3,580.50 | 3,106.00 | 2,181.50 | 2,416.40 | |
| 流动负债合计 | 8,916,549.90 | 8,945,316.60 | 8,273,352.40 | 7,808,485.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,030,394.90 | 208,570.10 | 245,694.40 | 586,281.60 | |
| 应付债券 | 545,363.60 | 546,449.30 | 525,409.60 | 767,704.20 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 23,098.80 | 15,533.90 | 14,940.90 | 12,503.30 | |
| 长期应付款 | 23,098.80 | 15,533.90 | 14,940.90 | 12,503.30 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 1,286.90 | 1,418.60 | |
| 递延所得税负债 | 190,355.70 | 195,308.60 | 190,945.30 | 188,181.30 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 398,049.10 | 404,141.40 | 394,077.10 | 100,917.30 | |
| 非流动负债合计 | 2,187,262.10 | 1,370,003.30 | 1,372,354.20 | 1,657,006.30 | |
| 负债合计 | 11,103,812.00 | 10,315,319.90 | 9,645,706.60 | 9,465,491.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 289,933.80 | 289,933.80 | 289,933.80 | 289,933.80 | |
| 资本公积 | 1,020,693.30 | 1,020,693.30 | 1,020,693.30 | 1,052,315.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -7,470.50 | 2,524.40 | -21,890.50 | -28,372.50 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,129.20 | 11,129.20 | 11,129.20 | 11,129.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,758.70 | 18,096.10 | 13,651.40 | 8,584.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,334,044.50 | 1,342,376.80 | 1,313,517.20 | 1,333,590.10 | |
| 少数股东权益 | 456,184.90 | 450,323.10 | 436,710.20 | 443,973.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,790,229.40 | 1,792,699.90 | 1,750,227.40 | 1,777,563.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,894,041.40 | 12,108,019.80 | 11,395,934.00 | 11,243,054.70 | |
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