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| 海科B(900938) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 752,376.30 | 670,634.20 | 751,345.50 | 689,720.40 | |
| 交易性金融资产 | 1,530.30 | 37,129.50 | 40,504.80 | 36,440.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,024,638.20 | -- | -- | 3,813,865.60 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,024,638.20 | 4,222,242.60 | 4,023,011.70 | 3,813,865.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 309,336.60 | 265,055.00 | 267,057.80 | 166,744.20 | |
| 其他应收款(合计) | 142,669.70 | -- | -- | 196,496.40 | |
| 应收利息 | 6,574.30 | 6,310.50 | 3,351.80 | 2,155.20 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 136,095.40 | 135,938.00 | 141,289.70 | 194,341.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,906,967.90 | 2,960,586.40 | 2,920,481.10 | 2,731,277.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 268.10 | 20,070.10 | 15,590.50 | 156,722.70 | |
| 流动资产合计 | 9,137,787.10 | 8,317,966.30 | 8,162,632.90 | 7,791,266.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,767.70 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 9,896.00 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 244,512.90 | 243,646.00 | 237,166.90 | 239,353.30 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 33,358.40 | -- | -- | 22,912.60 | |
| 在建工程 | 33,358.40 | 20,979.80 | 14,340.50 | 22,912.60 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 247,538.20 | -- | -- | 253,525.60 | |
| 固定资产净额 | 247,538.20 | 251,307.40 | 265,780.90 | 253,525.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 938,883.80 | 974,343.90 | 1,013,075.00 | 1,041,095.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,496,750.80 | 1,477,822.30 | 1,503,021.60 | 1,513,628.90 | |
| 长期待摊费用 | 3,212.40 | 6,566.80 | 3,447.30 | 6,259.00 | |
| 递延所得税资产 | 95,685.50 | 112,952.80 | 111,278.00 | 105,526.80 | |
| 其他非流动资产 | 74,266.70 | 48,011.70 | 31,204.20 | 30,178.90 | |
| 非流动资产合计 | 3,147,872.40 | 3,135,630.70 | 3,179,314.40 | 3,212,480.80 | |
| 资产总计 | 12,285,659.50 | 11,453,597.00 | 11,341,947.30 | 11,003,747.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 198,026.70 | 197,595.40 | 456,159.40 | 271,183.60 | |
| 交易性金融负债 | 60,404.10 | 44,413.50 | 43,146.20 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,091,263.60 | -- | -- | 4,143,422.20 | |
| 应付票据 | -- | -- | 513.00 | 90.00 | |
| 应付账款 | 5,091,263.60 | 4,352,797.70 | 4,303,089.20 | 4,143,332.20 | |
| 预收款项 | 89,503.70 | 79,750.00 | 30,529.10 | 123,085.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 166,904.30 | 188,101.20 | 195,561.90 | 133,800.50 | |
| 应交税费 | 89,091.00 | 78,336.80 | 79,002.30 | 73,651.70 | |
| 其他应付款(合计) | 284,134.20 | -- | -- | 249,707.20 | |
| 应付利息 | 20,640.60 | 17,738.70 | 18,786.00 | 23,186.90 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 263,493.60 | 283,230.60 | 307,805.90 | 226,520.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,902,063.50 | 667,522.90 | 484,151.10 | 482,755.10 | |
| 其他流动负债 | 2,511.10 | 56.90 | -- | 2,820.40 | |
| 流动负债合计 | 8,883,902.20 | 5,909,543.70 | 5,918,744.10 | 5,480,425.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 792,675.80 | 2,868,552.10 | 2,730,929.00 | 2,757,297.70 | |
| 应付债券 | 518,511.00 | 626,077.00 | 636,740.80 | 646,403.20 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 12,992.60 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 12,992.60 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,481.30 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 197,129.00 | 301,030.50 | 308,791.60 | 321,704.40 | |
| 长期递延收益 | -- | 583.70 | 583.70 | -- | |
| 其他非流动负债 | 90,328.70 | 43,322.60 | 38,651.60 | 81,400.70 | |
| 非流动负债合计 | 1,613,118.40 | 3,839,565.90 | 3,715,696.70 | 3,806,806.00 | |
| 负债合计 | 10,497,020.60 | 9,749,109.60 | 9,634,440.80 | 9,287,231.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 289,933.80 | 289,933.80 | 289,933.80 | 289,933.80 | |
| 资本公积 | 1,020,693.30 | 1,011,623.90 | 1,011,934.00 | 1,017,316.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,625.20 | 21,915.40 | 32,031.00 | 36,305.80 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,129.20 | 11,129.20 | 11,129.20 | 11,129.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,734.40 | -56,203.60 | -65,836.60 | -69,902.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,341,115.90 | 1,278,398.70 | 1,279,191.40 | 1,284,782.90 | |
| 少数股东权益 | 447,523.00 | 426,088.70 | 428,315.10 | 431,733.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,788,638.90 | 1,704,487.40 | 1,707,506.50 | 1,716,515.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,285,659.50 | 11,453,597.00 | 11,341,947.30 | 11,003,747.70 | |
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