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| 海科B(900938) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,040,095.30 | 732,821.30 | 698,128.60 | 1,029,428.60 | |
| 交易性金融资产 | 1,537.30 | 18,735.90 | 9,621.70 | 21,739.90 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,502,050.80 | 4,821,985.00 | 5,066,291.70 | 4,847,042.40 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,502,050.80 | 4,821,985.00 | 5,066,291.70 | 4,847,042.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 246,370.60 | 238,785.50 | 273,387.40 | 302,820.60 | |
| 其他应收款(合计) | 180,466.30 | 238,618.50 | 208,819.80 | 199,973.10 | |
| 应收利息 | 477.60 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 179,988.70 | -- | 208,819.80 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,909,303.50 | 2,899,835.00 | 3,229,120.60 | 2,776,692.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 108,423.10 | 89,340.40 | 101,908.80 | 88,113.20 | |
| 流动资产合计 | 9,988,246.90 | 9,040,121.60 | 9,587,278.60 | 9,265,810.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 10,638.20 | 12,669.50 | 18,210.60 | 19,539.30 | |
| 长期股权投资 | 209,184.30 | 233,013.40 | 230,732.90 | 232,821.90 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 33,226.10 | 41,069.00 | 47,481.50 | 45,281.60 | |
| 在建工程 | 33,226.10 | -- | 47,481.50 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 272,909.20 | 277,210.50 | 281,507.50 | 281,244.10 | |
| 固定资产净额 | 272,909.20 | -- | 281,507.50 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 750,224.50 | 795,383.60 | 842,283.50 | 849,875.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 650,847.70 | 1,532,422.30 | 1,587,930.40 | 1,586,722.30 | |
| 长期待摊费用 | 2,546.00 | 2,910.60 | 3,299.80 | 3,575.10 | |
| 递延所得税资产 | 117,458.00 | 115,112.50 | 115,962.90 | 105,332.80 | |
| 其他非流动资产 | 83,532.30 | 51,812.20 | 46,934.10 | 42,594.10 | |
| 非流动资产合计 | 2,177,358.30 | 3,105,897.20 | 3,218,591.50 | 3,212,084.10 | |
| 资产总计 | 12,165,605.20 | 12,146,018.80 | 12,805,870.10 | 12,477,894.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 89,069.70 | 115,883.40 | 125,659.80 | 197,145.90 | |
| 交易性金融负债 | 61,929.80 | 61,035.80 | 49,629.00 | 46,464.40 | |
| 应付票据及应付账款 | 6,270,548.00 | 4,939,272.30 | 5,066,886.20 | 4,974,053.80 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,270,548.00 | 4,939,272.30 | 5,066,886.20 | 4,974,053.80 | |
| 预收款项 | 231.70 | 242.60 | 249.70 | 249.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 248,829.20 | 212,112.90 | 183,446.80 | 182,605.10 | |
| 应交税费 | 161,719.50 | 90,427.10 | 85,974.60 | 96,978.60 | |
| 其他应付款(合计) | 191,955.00 | 292,151.40 | 319,913.90 | 222,522.90 | |
| 应付利息 | 15,373.10 | -- | 15,010.10 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 176,581.90 | -- | 304,903.80 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,842,716.70 | 2,425,502.80 | 2,520,764.50 | 2,692,458.80 | |
| 其他流动负债 | 644,229.90 | 178,314.30 | 131,223.90 | 121,418.00 | |
| 流动负债合计 | 10,575,280.50 | 8,370,519.10 | 8,546,610.80 | 8,597,296.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 121,583.90 | 749,857.60 | 1,174,389.20 | 868,097.10 | |
| 应付债券 | 519,914.50 | 542,440.10 | 563,705.90 | 563,959.80 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 18,920.40 | 16,657.70 | 14,610.30 | 22,596.80 | |
| 长期应付款 | 18,920.40 | -- | 14,610.30 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 166,452.80 | 174,879.30 | 183,681.90 | 184,522.20 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 90,339.30 | 408,159.90 | 436,226.50 | 420,072.40 | |
| 非流动负债合计 | 917,210.90 | 1,891,994.60 | 2,372,613.80 | 2,059,248.30 | |
| 负债合计 | 11,492,491.40 | 10,262,513.70 | 10,919,224.60 | 10,656,544.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 289,933.80 | 289,933.80 | 289,933.80 | 289,933.80 | |
| 资本公积 | 1,020,611.80 | 1,020,611.80 | 1,020,611.80 | 1,020,611.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -11,399.40 | -56,325.40 | -33,857.00 | -46,754.70 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,129.20 | 11,129.20 | 11,129.20 | 11,129.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -926,736.90 | 97,992.10 | 97,468.20 | 67,067.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 383,538.50 | 1,363,341.50 | 1,385,286.00 | 1,341,987.30 | |
| 少数股东权益 | 289,575.30 | 520,163.60 | 501,359.50 | 479,362.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 673,113.80 | 1,883,505.10 | 1,886,645.50 | 1,821,350.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,165,605.20 | 12,146,018.80 | 12,805,870.10 | 12,477,894.50 | |
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