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| 海科B(900938) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 771,066.10 | 575,620.80 | 874,940.80 | 800,521.30 | |
| 交易性金融资产 | 213,586.00 | -- | 11,905.30 | 19,048.90 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,593.30 | -- | 5,006,828.20 | 5,123,496.70 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,593.30 | -- | 5,006,828.20 | 5,123,496.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 155.90 | 54.20 | 228,799.50 | 288,850.90 | |
| 其他应收款(合计) | 1,026.00 | 246.40 | 237,054.60 | 180,069.70 | |
| 应收利息 | 779.00 | -- | 392.80 | 394.30 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 247.00 | -- | 236,661.80 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,552.90 | 1,548.00 | 3,129,497.20 | 3,133,354.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 218,590.60 | 84,920.70 | 44,397.10 | |
| 流动资产合计 | 989,980.20 | 800,609.60 | 9,575,769.70 | 9,589,739.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | 8,645.60 | 9,777.40 | |
| 长期股权投资 | 209,395.50 | 208,369.00 | 206,714.60 | 209,313.10 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 33,958.20 | 25,947.40 | |
| 在建工程 | -- | -- | 33,958.20 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,450.20 | 34,661.30 | 293,396.30 | 277,972.30 | |
| 固定资产净额 | 33,450.20 | -- | 293,396.30 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 365.60 | 193.10 | 318,971.00 | 335,209.90 | |
| 无形资产 | -- | -- | 710,220.80 | 737,165.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | 643,054.50 | 656,303.30 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | 2,016.80 | 2,426.10 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | 116,568.00 | 104,385.10 | |
| 其他非流动资产 | 584.00 | 511.10 | 103,082.70 | 80,382.30 | |
| 非流动资产合计 | 243,795.30 | 243,734.50 | 2,489,878.50 | 2,490,309.00 | |
| 资产总计 | 1,233,775.50 | 1,044,344.10 | 12,065,648.20 | 12,080,048.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,723.00 | 36,723.00 | 835,662.90 | 84,582.40 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 3,303.70 | 1,705.30 | |
| 应付票据及应付账款 | 6,008.60 | 5,214.30 | 5,218,264.80 | 5,473,886.00 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,008.60 | 5,214.30 | 5,218,264.80 | 5,473,886.00 | |
| 预收款项 | -- | 225.70 | 225.70 | 225.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 277.80 | 425.80 | 197,789.60 | 199,766.40 | |
| 应交税费 | 715.70 | 1,649.00 | 146,125.50 | 107,774.80 | |
| 其他应付款(合计) | 18,765.10 | 13,146.60 | 163,971.70 | 185,581.90 | |
| 应付利息 | 11,361.40 | 8,745.20 | 36,604.30 | 18,668.90 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,403.70 | -- | 127,367.40 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 59,790.00 | 37,631.40 | 3,449,434.00 | 2,962,893.00 | |
| 其他流动负债 | 351,672.80 | 527,666.30 | 639,480.00 | 632,210.50 | |
| 流动负债合计 | 473,953.00 | 622,682.10 | 10,718,300.50 | 9,700,050.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 32,202.40 | 37,187.00 | 591,323.80 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 523,790.40 | |
| 租赁负债 | 218.40 | -- | 243,478.60 | 255,541.60 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 250.00 | 3,271.10 | 15,802.10 | 22,532.90 | |
| 长期应付款 | 250.00 | -- | 15,802.10 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 162,198.30 | 164,852.90 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 93,974.40 | 100,108.50 | |
| 非流动负债合计 | 468.40 | 35,473.50 | 552,640.40 | 1,658,150.10 | |
| 负债合计 | 474,421.40 | 658,155.60 | 11,270,940.90 | 11,358,200.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 289,933.80 | 289,933.80 | 289,933.80 | 289,933.80 | |
| 资本公积 | 1,020,611.80 | 1,020,611.80 | 1,020,611.80 | 1,020,611.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -10,487.70 | -16,286.20 | -29,593.80 | -20,534.70 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,129.20 | 11,129.20 | 11,129.20 | 11,129.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -618,718.00 | -924,979.90 | -828,418.20 | -886,375.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 692,469.10 | 380,408.70 | 463,662.80 | 414,764.40 | |
| 少数股东权益 | 66,885.00 | 5,779.80 | 331,044.50 | 307,083.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 759,354.10 | 386,188.50 | 794,707.30 | 721,848.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,233,775.50 | 1,044,344.10 | 12,065,648.20 | 12,080,048.50 | |
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