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| 海科B(900938) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,008.86 | 3,449.91 | 2,055.05 | 3,356.23 | |
| 交易性金融资产 | 23,922.32 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 281.48 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 8,091.21 | 5,013.10 | 6,713.76 | 8,880.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 940.65 | 1,317.76 | 1,063.44 | 722.58 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,910.47 | 5,616.51 | 6,564.56 | 5,775.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 357.70 | -- | -- | 452.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 53,512.66 | 15,397.28 | 16,396.80 | 19,186.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 884.91 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 20,975.91 | 20,769.47 | 31,380.03 | 32,041.83 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 3.45 | 3.52 | 3.60 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 21,860.82 | 20,772.92 | 31,383.56 | 32,045.42 | |
| 资产总计 | 75,373.48 | 36,170.20 | 47,780.36 | 51,232.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,700.00 | 46,871.00 | 43,102.65 | 41,815.38 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 22,381.23 | 9,659.76 | 11,539.28 | 13,725.45 | |
| 预收款项 | 1,340.49 | 2,106.13 | 1,023.88 | 1,792.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,413.69 | 3,589.36 | 3,724.62 | 3,891.34 | |
| 应交税费 | 7,306.65 | 7,172.77 | 7,200.83 | 7,265.35 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 29,320.01 | 12,422.54 | 12,970.23 | 9,722.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,000.00 | -- | 3,436.44 | 3,455.33 | |
| 其他流动负债 | 2,861.78 | 7,304.44 | 15,890.39 | 16,163.67 | |
| 流动负债合计 | 73,323.84 | 89,125.99 | 98,888.32 | 97,831.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 40,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,453.11 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 42,453.11 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 115,776.94 | 89,125.99 | 98,888.32 | 97,831.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,264.88 | 49,264.88 | 49,264.88 | 49,264.88 | |
| 资本公积 | 36,638.66 | 36,310.55 | 36,310.55 | 36,310.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,129.15 | 11,129.15 | 11,129.15 | 11,129.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -136,509.65 | -149,821.73 | -147,973.90 | -143,464.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -39,476.95 | -53,117.15 | -51,269.31 | -46,760.37 | |
| 少数股东权益 | -926.51 | 161.35 | 161.35 | 161.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -40,403.46 | -52,955.80 | -51,107.96 | -46,599.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 75,373.48 | 36,170.20 | 47,780.36 | 51,232.09 | |
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