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| 海科B(900938) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,692.22 | 763.10 | 1,221.85 | 983.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 13,577.32 | 20,151.16 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,754.74 | 4,292.92 | 5,083.30 | 4,882.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 636.77 | 553.64 | 487.37 | 440.40 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 38,550.44 | 9,064.11 | 7,439.17 | 8,976.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 98.93 | -- | 146.16 | 146.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 46,733.10 | 14,673.78 | 27,955.18 | 35,580.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 15,855.99 | 16,720.05 | 17,020.84 | 17,343.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4.08 | 4.42 | 4.67 | 4.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 15,860.07 | 16,724.47 | 17,025.50 | 17,347.96 | |
| 资产总计 | 62,593.17 | 31,398.25 | 44,980.68 | 52,928.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 500.00 | 5,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,613.57 | 15,321.72 | 15,447.03 | 15,492.14 | |
| 预收款项 | 990.12 | 1,087.09 | 1,528.14 | 1,733.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,909.26 | 2,997.26 | 2,907.77 | 3,128.22 | |
| 应交税费 | 1,778.25 | 7,303.66 | 7,300.93 | 7,322.73 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 27,092.94 | 59,035.17 | 69,991.16 | 40,783.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 32,500.00 | |
| 其他流动负债 | 1,577.40 | 2,321.02 | 2,354.07 | 2,349.90 | |
| 流动负债合计 | 44,961.53 | 88,065.92 | 100,029.10 | 108,809.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,430.63 | 1,465.03 | 1,765.89 | 1,903.45 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,430.63 | 1,465.03 | 1,765.89 | 1,903.45 | |
| 负债合计 | 46,392.15 | 89,530.95 | 101,794.99 | 110,713.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,264.88 | 49,264.88 | 49,264.88 | 49,264.88 | |
| 资本公积 | 76,638.66 | 36,638.66 | 36,638.66 | 36,638.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 127.48 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,129.15 | 11,129.15 | 11,129.15 | 11,129.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -120,014.88 | -154,222.77 | -152,904.19 | -153,875.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 17,145.30 | -57,190.07 | -55,871.49 | -56,842.83 | |
| 少数股东权益 | -944.28 | -942.64 | -942.81 | -941.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 16,201.02 | -58,132.71 | -56,814.30 | -57,784.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 62,593.17 | 31,398.25 | 44,980.68 | 52,928.59 | |
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