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| 海科B(900938) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,582.54 | 2,098.25 | 15,178.25 | 1,417.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,563.39 | 7,324.81 | 7,169.38 | 4,490.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,093.14 | 793.29 | 514.22 | 301.38 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,143.74 | 20,019.80 | 20,316.41 | 40,999.11 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 560.01 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 16,942.82 | 30,246.31 | 43,188.44 | 47,219.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 15,088.89 | 15,104.40 | 17,600.90 | 15,618.57 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4.55 | 5.33 | 3.67 | 3.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 15,093.44 | 15,109.73 | 17,604.56 | 15,622.41 | |
| 资产总计 | 32,036.26 | 45,356.04 | 60,793.00 | 62,841.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,420.00 | 1,420.00 | 1,420.00 | 1,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,311.55 | 12,643.96 | 12,453.26 | 11,758.92 | |
| 预收款项 | 1,679.44 | 1,854.20 | 1,363.34 | 1,375.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,206.40 | 2,724.37 | 2,618.46 | 2,755.00 | |
| 应交税费 | 2,085.40 | 1,565.72 | 1,602.32 | 1,681.82 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,849.91 | 10,419.44 | 24,361.26 | 25,753.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 3,073.00 | 2,906.18 | 2,194.68 | 2,093.98 | |
| 流动负债合计 | 27,625.69 | 33,533.87 | 46,013.32 | 46,618.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,163.32 | 1,152.97 | 1,140.33 | 1,125.43 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,163.32 | 1,152.97 | 1,140.33 | 1,125.43 | |
| 负债合计 | 28,789.01 | 34,686.84 | 47,153.65 | 47,743.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,264.88 | 89,264.88 | 89,264.88 | 49,264.88 | |
| 资本公积 | 36,638.66 | 36,638.66 | 36,638.66 | 76,638.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 192.26 | 127.48 | 127.48 | 127.48 | |
| 盈余公积 | 11,129.15 | 11,129.15 | 11,129.15 | 11,129.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -133,038.80 | -125,543.24 | -122,574.64 | -121,118.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,186.16 | 11,616.94 | 14,585.53 | 16,041.77 | |
| 少数股东权益 | -938.91 | -947.73 | -946.18 | -944.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,247.25 | 10,669.21 | 13,639.35 | 15,097.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 32,036.26 | 45,356.04 | 60,793.00 | 62,841.66 | |
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