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| 凯马B(900953) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,768.18 | 40,330.33 | 39,007.66 | 38,857.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 14,908.18 | 14,775.29 | 18,555.79 | 23,639.11 | |
| 应收账款 | 47,431.74 | 60,456.31 | 63,981.48 | 68,852.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,349.45 | 17,567.42 | 17,773.66 | 24,179.31 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,751.28 | 5,369.55 | 5,646.67 | 6,236.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 78,613.10 | 67,090.55 | 66,510.71 | 73,202.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,277.71 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,936.71 | 2,271.59 | 2,281.02 | 2,314.43 | |
| 流动资产合计 | 213,036.36 | 207,861.04 | 213,756.99 | 237,280.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,500.00 | 1,277.71 | 1,277.71 | 1,277.71 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 11,658.95 | 2,493.84 | 2,284.91 | 2,088.96 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 133,435.99 | 133,906.35 | 136,086.77 | 137,419.57 | |
| 固定资产清理 | -- | -25.35 | 13.15 | 13.15 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 44,490.87 | 42,994.57 | 43,685.11 | 44,386.76 | |
| 开发支出 | 406.99 | 2,386.34 | 1,705.14 | 1,313.90 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 25.21 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 161.68 | 216.87 | 216.87 | 216.87 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 191,654.49 | 183,275.53 | 185,269.66 | 186,716.92 | |
| 资产总计 | 404,690.85 | 391,136.57 | 399,026.65 | 423,997.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 56,650.00 | 48,580.00 | 46,937.93 | 52,560.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 29,058.60 | 28,507.36 | 23,300.36 | 16,283.19 | |
| 应付账款 | 109,655.90 | 103,879.67 | 116,876.84 | 129,101.03 | |
| 预收款项 | 19,000.41 | 20,643.92 | 18,782.17 | 31,247.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,536.00 | 6,545.73 | 7,705.44 | 9,933.53 | |
| 应交税费 | 1,580.38 | 1,734.86 | 1,446.91 | 2,051.71 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 32.76 | 26.39 | 26.84 | 29.32 | |
| 应付股利 | 44.85 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 28,183.56 | 27,387.16 | 26,724.16 | 26,303.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,619.82 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 249.77 | 249.77 | 249.77 | |
| 流动负债合计 | 256,362.27 | 237,554.86 | 242,050.42 | 267,759.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,222.64 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 10,223.17 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,167.00 | 1,167.00 | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 10,213.37 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 10,055.13 | 10,125.51 | 10,169.44 | |
| 非流动负债合计 | 22,826.18 | 11,222.13 | 10,125.51 | 10,169.44 | |
| 负债合计 | 279,188.45 | 248,776.99 | 252,175.93 | 277,928.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,000.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | |
| 资本公积 | 54,848.73 | 54,848.73 | 54,848.73 | 54,848.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 111.81 | 65.16 | 90.57 | 120.09 | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -35,940.97 | -23,570.15 | -19,985.60 | -20,352.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 83,019.57 | 95,343.74 | 98,953.70 | 98,615.99 | |
| 少数股东权益 | 42,482.83 | 47,015.85 | 47,897.02 | 47,452.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 125,502.40 | 142,359.58 | 146,850.72 | 146,068.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 404,690.85 | 391,136.57 | 399,026.65 | 423,997.20 | |
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