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| 凯马B(900953) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,995.90 | 47,411.40 | 51,996.11 | 44,318.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 55,450.66 | 91,495.40 | 100,325.64 | 118,571.12 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 55,450.66 | 91,495.40 | 100,325.64 | 118,571.12 | |
| 应收款项融资 | 15,579.73 | 6,669.81 | 6,617.16 | 3,331.19 | |
| 预付款项 | 7,563.78 | 14,009.11 | 12,953.90 | 11,737.62 | |
| 其他应收款(合计) | 2,149.33 | 9,022.44 | 8,966.14 | 11,352.78 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,149.33 | -- | 8,966.14 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 54,786.13 | 59,939.22 | 58,990.18 | 60,333.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,126.33 | 1,120.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 935.38 | 975.77 | 2,397.36 | 6,806.61 | |
| 流动资产合计 | 187,587.24 | 230,643.15 | 243,366.49 | 257,571.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 386.40 | 2,140.44 | 2,068.27 | 2,015.46 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,402.63 | 2,424.58 | 2,446.52 | 2,468.47 | |
| 在建工程(合计) | 1,149.02 | 1,729.44 | 1,614.83 | 1,638.70 | |
| 在建工程 | 1,149.02 | -- | 1,614.83 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 131,947.71 | 146,836.31 | 149,934.18 | 151,153.45 | |
| 固定资产净额 | 131,947.71 | -- | 149,923.07 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 11.11 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 36,602.23 | 36,491.24 | 37,511.46 | 38,512.29 | |
| 开发支出 | 419.75 | 2,871.15 | 2,109.02 | 1,590.39 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 21.87 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 8,019.93 | 4,206.35 | 4,207.00 | 4,207.00 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 180,949.55 | 196,699.49 | 199,891.28 | 201,585.76 | |
| 资产总计 | 368,536.79 | 427,342.64 | 443,257.78 | 459,157.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,521.51 | 38,517.86 | 39,053.46 | 43,030.22 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 167,278.88 | 207,490.21 | 210,251.79 | 210,237.26 | |
| 应付票据 | 77,162.16 | 84,176.46 | 79,181.23 | 68,596.07 | |
| 应付账款 | 90,116.73 | 123,313.75 | 131,070.56 | 141,641.19 | |
| 预收款项 | 333.44 | 249.82 | 456.84 | 467.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,971.01 | 5,767.89 | 6,512.23 | 8,532.64 | |
| 应交税费 | 7,073.39 | 7,012.74 | 7,508.27 | 7,343.43 | |
| 其他应付款(合计) | 27,809.69 | 25,152.26 | 23,176.76 | 22,434.84 | |
| 应付利息 | -- | 216.04 | 191.89 | 152.25 | |
| 应付股利 | 44.85 | 587.85 | 1,262.09 | 1,262.09 | |
| 其他应付款 | 27,764.84 | -- | 21,722.79 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,460.96 | 16,875.00 | 17,425.00 | 19,861.01 | |
| 其他流动负债 | 1,357.91 | 1,640.54 | 1,579.01 | 1,366.43 | |
| 流动负债合计 | 266,248.61 | 315,332.34 | 318,122.51 | 323,719.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 994.00 | 1,987.00 | 1,987.00 | 1,990.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,428.16 | 4,645.78 | 11,501.69 | 7,633.97 | |
| 长期应付款 | 2,224.16 | -- | 9,880.69 | -- | |
| 专项应付款 | 204.00 | -- | 1,621.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 74.31 | 492.93 | 492.93 | 572.93 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 35,261.01 | 36,164.06 | 37,053.70 | 37,943.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 38,757.48 | 43,289.77 | 51,035.32 | 48,140.25 | |
| 负债合计 | 305,006.09 | 358,622.12 | 369,157.83 | 371,859.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,000.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | |
| 资本公积 | 54,658.00 | 54,658.00 | 54,658.00 | 54,658.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 92.34 | 75.51 | 96.54 | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -75,706.16 | -69,818.23 | -66,502.60 | -57,771.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 42,951.83 | 48,932.10 | 52,230.91 | 60,983.17 | |
| 少数股东权益 | 20,578.87 | 19,788.42 | 21,869.04 | 26,314.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 63,530.70 | 68,720.52 | 74,099.94 | 87,297.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 368,536.79 | 427,342.64 | 443,257.78 | 459,157.23 | |
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