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| 凯马B(900953) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 81,741.90 | 97,368.04 | 91,880.93 | 77,920.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 85,484.19 | 108,654.60 | 113,598.07 | 107,003.56 | |
| 应收票据 | 1.35 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 85,482.85 | 108,654.60 | 113,598.07 | 107,003.56 | |
| 应收款项融资 | 14,687.54 | 19,514.73 | 17,231.68 | 5,492.42 | |
| 预付款项 | 11,379.32 | 6,693.37 | 9,697.07 | 11,801.90 | |
| 其他应收款(合计) | 10,592.46 | 4,907.41 | 5,063.79 | 7,408.08 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,592.46 | -- | 5,063.79 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 62,159.55 | 59,292.19 | 59,020.77 | 73,106.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,364.08 | 3,459.49 | 3,459.49 | 3,459.49 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,603.45 | 9,021.69 | 8,353.92 | 8,024.55 | |
| 流动资产合计 | 276,012.49 | 308,911.51 | 308,305.71 | 294,216.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 650.06 | 1,637.25 | 1,653.82 | 1,550.32 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,554.03 | 9,260.12 | 10,141.55 | 19,573.01 | |
| 在建工程 | 7,554.03 | -- | 10,141.55 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 167,375.63 | 169,527.81 | 169,981.71 | 159,266.04 | |
| 固定资产净额 | 167,322.14 | -- | 169,942.03 | -- | |
| 固定资产清理 | 53.49 | -- | 39.68 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 40,416.64 | 33,549.21 | 34,500.30 | 35,443.15 | |
| 开发支出 | 701.58 | 5,540.93 | 4,761.93 | 3,973.40 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,951.14 | 1,274.96 | 1,274.96 | 1,219.82 | |
| 其他非流动资产 | -- | 192.70 | 192.70 | 192.70 | |
| 非流动资产合计 | 218,949.07 | 221,282.99 | 222,806.96 | 221,518.45 | |
| 资产总计 | 494,961.55 | 530,194.50 | 531,112.68 | 515,735.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,744.49 | 54,100.00 | 53,400.00 | 42,745.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 210,884.57 | 233,821.50 | 224,841.36 | 214,515.46 | |
| 应付票据 | 93,321.16 | 115,398.40 | 104,932.11 | 96,212.84 | |
| 应付账款 | 117,563.41 | 118,423.10 | 119,909.25 | 118,302.62 | |
| 预收款项 | 773.02 | 11,403.97 | 10,077.95 | 12,745.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,860.46 | 8,645.19 | 9,518.83 | 9,729.57 | |
| 应交税费 | 8,793.71 | 8,419.51 | 7,953.63 | 7,926.91 | |
| 其他应付款(合计) | 25,083.15 | 36,995.87 | 40,578.44 | 38,614.73 | |
| 应付利息 | 48.04 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 1,294.35 | |
| 其他应付款 | 24,990.26 | -- | 40,533.59 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,459.40 | 17,996.22 | 17,996.22 | 13,809.54 | |
| 其他流动负债 | 1,517.35 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 322,663.96 | 371,382.26 | 364,366.42 | 340,086.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 992.00 | 998.00 | 998.00 | 1,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | 86.21 | 86.21 | 86.31 | |
| 长期应付款(合计) | 18,818.12 | 12,706.71 | 17,836.40 | 25,849.30 | |
| 长期应付款 | 17,197.12 | -- | 16,215.40 | -- | |
| 专项应付款 | 1,621.00 | -- | 1,621.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 42,396.77 | 43,334.14 | 44,245.27 | 44,892.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 62,206.90 | 57,125.06 | 63,165.88 | 71,828.52 | |
| 负债合计 | 384,870.86 | 428,507.32 | 427,532.30 | 411,915.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,000.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | |
| 资本公积 | 54,658.00 | 54,658.00 | 54,658.00 | 54,658.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 95.80 | 95.99 | 73.72 | 64.50 | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -40,117.78 | -46,031.11 | -44,356.82 | -43,937.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 78,636.01 | 72,722.87 | 74,374.89 | 74,784.72 | |
| 少数股东权益 | 31,454.69 | 28,964.30 | 29,205.49 | 29,035.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 110,090.70 | 101,687.17 | 103,580.38 | 103,819.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 494,961.55 | 530,194.50 | 531,112.68 | 515,735.43 | |
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