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| 凯马B(900953) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 76,172.04 | 67,820.53 | 59,868.19 | 70,513.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 72,222.35 | -- | 83,443.71 | -- | |
| 应收票据 | 18,368.98 | 24,966.94 | 19,329.06 | 14,012.85 | |
| 应收账款 | 53,853.37 | 58,750.52 | 64,114.65 | 69,193.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,472.39 | 15,603.71 | 11,583.85 | 12,504.80 | |
| 其他应收款(合计) | 27,888.84 | -- | 7,041.42 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 27,888.84 | 5,528.45 | 7,041.42 | 5,218.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 70,449.06 | 63,852.15 | 63,880.20 | 74,080.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,594.09 | 1,857.48 | 2,511.65 | 2,695.87 | |
| 流动资产合计 | 261,298.76 | 238,379.76 | 228,329.03 | 248,219.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,500.00 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,780.33 | -- | 2,601.12 | -- | |
| 在建工程 | 7,780.33 | 4,641.62 | 2,601.12 | 6,292.14 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 120,942.06 | -- | 136,200.70 | -- | |
| 固定资产净额 | 120,942.06 | 134,628.27 | 136,200.70 | 134,256.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 80.14 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 32,011.59 | 38,580.02 | 39,263.44 | 38,917.34 | |
| 开发支出 | 1,128.45 | 2,547.04 | 1,641.85 | 1,570.66 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 240.04 | 254.50 | 254.50 | 254.50 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 162,602.47 | 182,651.46 | 181,961.61 | 182,871.19 | |
| 资产总计 | 423,901.24 | 421,031.22 | 410,290.64 | 431,091.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,100.00 | 39,600.00 | 40,400.00 | 42,572.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 174,561.29 | -- | 166,403.90 | -- | |
| 应付票据 | 76,280.00 | 67,929.50 | 54,020.00 | 55,114.50 | |
| 应付账款 | 98,281.29 | 112,930.59 | 112,383.90 | 127,638.89 | |
| 预收款项 | 22,122.98 | 19,817.96 | 17,794.82 | 17,222.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,180.61 | 8,212.77 | 8,272.50 | 9,165.88 | |
| 应交税费 | 4,536.51 | 1,484.26 | 1,496.01 | 1,776.25 | |
| 其他应付款(合计) | 24,824.26 | -- | 26,367.02 | -- | |
| 应付利息 | 32.94 | 30.26 | 27.31 | 32.35 | |
| 应付股利 | 40.37 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 24,750.95 | 23,261.79 | 26,339.72 | 26,595.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,994.37 | 5,222.06 | 5,270.13 | 4,918.19 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 280,320.03 | 278,489.18 | 266,004.39 | 285,037.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 832.01 | 1,040.98 | 1,045.19 | 1,051.49 | |
| 长期应付款(合计) | 3,525.94 | -- | 6,880.85 | -- | |
| 长期应付款 | 2,278.94 | 6,120.48 | 5,713.85 | 4,408.85 | |
| 专项应付款 | 1,247.00 | 1,167.00 | 1,167.00 | 1,167.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 9,050.09 | 9,895.03 | 9,955.71 | 10,016.40 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,408.04 | 18,223.49 | 17,881.76 | 16,643.74 | |
| 负债合计 | 293,728.07 | 296,712.67 | 283,886.14 | 301,680.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,000.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | |
| 资本公积 | 54,733.16 | 54,848.73 | 54,848.73 | 54,848.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 68.49 | 74.08 | 45.40 | 15.37 | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -34,476.74 | -38,876.77 | -37,133.52 | -34,857.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 84,324.91 | 80,046.04 | 81,760.61 | 84,006.60 | |
| 少数股东权益 | 45,848.26 | 44,272.52 | 44,643.89 | 45,403.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 130,173.17 | 124,318.55 | 126,404.50 | 129,410.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 423,901.24 | 421,031.22 | 410,290.64 | 431,091.05 | |
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